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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
440
-43
| -9 % | -1.747 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4077
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
92 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
474
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4078
VirnetX Holding Corp
VHC
42,7 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
214
-50
| -19 % | -5.023 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4079
Virtus Investment Partners
VRTS
794 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
136
-64
| -32 % | -7.137 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4080
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
3.092
+1.107
| +56 % | +6.154 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
CHIC
4081
Nicht mehr gelistet
Global X MSCI China Communication Services ETF
CHIC
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
687
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
RESN
4082
Nicht mehr gelistet
Resonant Inc.
RESN
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
6.800
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
CHU
4083
Nicht mehr gelistet
China Unicom (HONG KONG) Limited
CHU
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
1.820
+564
| +45 % | +5.418 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4084
ArcBest
ARCB
2,81 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
548
-32
| -6 % | -925 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
4085
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
493 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+275
| Neu | +15.042 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4086
Cross Timbers Royalty Trust
CRT
81,7 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
1.779
+955
| +116 % | +7.805 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4087
CVB Financial
CVBF
4,01 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
688
-2.551
| -79 % | -54.020 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4088
Citizens & Northern Corp
CZNC
491 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
542
| – | – |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
4089
First Trust Eurozone AlphaDEX
FEUZ
113 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
366
-260
| -42 % | -10.298 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
4090
USA Today Co
TDAY
1,02 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
2.396
-1.451
| -38 % | -10.638 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4091
Genesis Energy
GEL
1,72 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
721
-1.147
| -61 % | -23.097 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4092
Gogo Inc
GOGO
279 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
2.320
-5.074
| -69 % | -29.539 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4093
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,34 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +14.229 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4094
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
1,03 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+314
| Neu | +15.054 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4095
InMode
INMD
804 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
754
-83.806
| -99 % | -1,57 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4096
Kelly Services Class A
KELYA
588 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
673
+2
| +0,3 % | +45 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4097
Materialise
MTLS
494 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4098
Magnachip Semiconductor
MX
179 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
1.300
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
4099
Neuberger High Yield Strategies Fund Inc
NHS
223 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
1.200
+700
| +140 % | +8.425 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4100
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,26 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
486
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .