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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
상장폐지됨
Trinseo
TSE
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
440
-43
| -9% | -US$1.75천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4077
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
US$9218만
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
474
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4078
VirnetX Holding Corp
VHC
US$4204만
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
214
-50
| -19% | -US$5.02천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4079
Virtus Investment Partners
VRTS
US$7.94억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
136
-64
| -32% | -US$7.14천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4080
상장폐지됨
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
3,092
+1,107
| +56% | +US$6.15천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CHIC
4081
상장폐지됨
Global X MSCI China Communication Services ETF
CHIC
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
687
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
RESN
4082
상장폐지됨
Resonant Inc.
RESN
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
6,800
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
CHU
4083
상장폐지됨
China Unicom (HONG KONG) Limited
CHU
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
1,820
+564
| +45% | +US$5.42천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4084
ArcBest
ARCB
US$28.4억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
548
-32
| -6% | -US$925 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
4085
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$4.93억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+275
| 신규 | +US$1.5만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4086
Cross Timbers Royalty Trust
CRT
US$8268만
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,779
+955
| +116% | +US$7.8천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4087
CVB Financial
CVBF
US$40.2억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
688
-2,551
| -79% | -US$5.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4088
Citizens & Northern Corp
CZNC
US$4.95억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
542
| – | – |
2018 Q1
7개 분기
|
|
4089
First Trust Eurozone AlphaDEX
FEUZ
US$1.13억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
366
-260
| -42% | -US$1.03만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
4090
USA Today Co
TDAY
US$10.2억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
2,396
-1,451
| -38% | -US$1.06만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4091
Genesis Energy
GEL
US$17.3억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
721
-1,147
| -61% | -US$2.31만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4092
Gogo Inc
GOGO
US$2.91억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
2,320
-5,074
| -69% | -US$2.95만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4093
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.4억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$1.42만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4094
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$10.3억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+314
| 신규 | +US$1.51만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4095
InMode
INMD
US$8.07억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
754
-83,806
| -99% | -US$157만 |
2019 Q3
1분기
|
|
4096
Kelly Services Class A
KELYA
US$5.84억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
673
+2
| +0.3% | +US$45 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4097
Materialise
MTLS
US$4.96억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
4098
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.8억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
4099
Neuberger High Yield Strategies Fund Inc
NHS
US$2.22억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,200
+700
| +140% | +US$8.42천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4100
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.7억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
486
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.