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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4076
已下市
Trinseo
TSE
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
440
-43
| -9% | -US$1,747 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4077
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
US$9357萬
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
474
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
4078
VirnetX Holding Corp
VHC
US$3881萬
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
214
-50
| -19% | -US$5,023 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4079
Virtus Investment Partners
VRTS
US$8.64億
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
136
-64
| -32% | -US$7,137 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4080
已下市
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
3,092
+1,107
| +56% | +US$6,154 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CHIC
4081
已下市
Global X MSCI China Communication Services ETF
CHIC
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
687
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
RESN
4082
已下市
Resonant Inc.
RESN
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
6,800
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
CHU
4083
已下市
China Unicom (HONG KONG) Limited
CHU
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
1,820
+564
| +45% | +US$5,418 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4084
ArcBest
ARCB
US$29.5億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
548
-32
| -6% | -US$925 |
2017 Q3
9個季度
|
|
4085
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$4.93億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
+275
| 新 | +US$1.5萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4086
Cross Timbers Royalty Trust
CRT
US$7560萬
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
1,779
+955
| +116% | +US$7,805 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4087
CVB Financial
CVBF
US$39.8億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
688
-2,551
| -79% | -US$5.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4088
Citizens & Northern Corp
CZNC
US$5.1億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
542
| – | – |
2018 Q1
7個季度
|
|
4089
First Trust Eurozone AlphaDEX
FEUZ
US$1.17億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
366
-260
| -42% | -US$1.03萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
4090
USA Today Co
TDAY
US$10.3億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
2,396
-1,451
| -38% | -US$1.06萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4091
Genesis Energy
GEL
US$15.9億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
721
-1,147
| -61% | -US$2.31萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4092
Gogo Inc
GOGO
US$4.88億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
2,320
-5,074
| -69% | -US$2.95萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4093
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.6億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
+600
| 新 | +US$1.42萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4094
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$10.2億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
+314
| 新 | +US$1.51萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4095
InMode
INMD
US$7.64億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
754
-83,806
| -99% | -US$157萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
4096
Kelly Services Class A
KELYA
US$4.89億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
673
+2
| +0.3% | +US$45 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4097
Materialise
MTLS
US$3.95億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4098
Magnachip Semiconductor
MX
US$9627萬
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
4099
Neuberger High Yield Strategies Fund Inc
NHS
US$2.35億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
1,200
+700
| +140% | +US$8,425 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4100
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$13億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
486
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。