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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$ 1,57 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
3.926
-50.226
| -93% | -US$ 202 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4102
Provident Financial Services
PFS
US$ 3,02 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
639
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4103
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$ 3,27 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
473
+13
| +3% | +US$ 369 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4104
Towne Bank
TOWN
US$ 3,35 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
524
-48
| -8% | -US$ 1,34 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4105
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
US$ 317 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
+556
| Nova | +US$ 15,4 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
KRA
4106
Deslistada
Kraton Corporation
KRA
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
611
-107
| -15% | -US$ 2,59 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
CHMA
4107
Deslistada
Chiasma, Inc. Common Stock
CHMA
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
+3.100
| Nova | +US$ 16,1 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
PGNX
4108
Deslistada
Progenics Pharmaceuticals Inc
PGNX
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
2.916
-2.982
| -51% | -US$ 15,8 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
TSLF
4109
Deslistada
THL CREDIT SENIOR LOAN FUND
TSLF
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4110
Deslistada
Invesco China Small Cap ETF
HAO
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
586
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4111
Deslistada
California Resources Corporation
CRC
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
1.692
-731
| -30% | -US$ 5,92 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CYB
4112
Deslistada
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
609
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
BKK
4113
Deslistada
Blackrock Municipal 2020 Term Trust
BKK
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
1.000
-20.004
| -95% | -US$ 300 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4114
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,05 tri
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
156
+148
| +1.850% | +US$ 9,5 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4115
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 16 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
103
+3
| +3% | +US$ 333 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4116
Actinium Pharmaceuticals
ATNM
US$ 46,2 mi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
2.174
-30
| -1% | -US$ 207 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4117
Boise Cascade
BCC
US$ 2,69 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
383
+2
| +0,5% | +US$ 73 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4118
Deslistada
BlackRock CA Municipal Income Trust
BFZ
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
1.000
+100
| +11% | +US$ 1,35 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4119
Northern Trust Core Bond ETF
BNDC
US$ 167 mi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
+537
| Nova | +US$ 13,7 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4120
Canaan Creative
CAN
US$ 158 mi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
+2.238
| Nova | +US$ 15 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4121
Avis
CAR
US$ 3,62 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
427
+300
| +236% | +US$ 9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4122
Cars.com
CARS
US$ 575 mi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
1.158
+65
| +6% | +US$ 758 |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4123
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF
CARZ
US$ 43,5 mi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
426
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4124
Commault Systems
CVLT
US$ 7,08 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
318
-42
| -12% | -US$ 1,99 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4125
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$ 3,15 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
716
+665
| +1.304% | +US$ 12,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.