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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4051
Deslistada
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
1.869
+103
| +6% | +US$ 967 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4052
Deslistada
Primo Water Corporation
PRMW
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
1.262
+5
| +0,4% | +US$ 65 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MIXT
4053
Deslistada
MIX TELEMATICS LIMITED
MIXT
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
1.286
+205
| +19% | +US$ 2,59 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
AVID
4054
Deslistada
Avid Technology Inc
AVID
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
CEQP
4055
Deslistada
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
541
-159
| -23% | -US$ 5,23 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
HZN
4056
Deslistada
Horizon Global Corporation
HZN
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
5.000
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
AXE
4057
Deslistada
Anixter International Inc
AXE
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
193
-2.422
| -93% | -US$ 196 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4058
Deslistada
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
232
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4059
ACNB Corp
ACNB
US$ 665 mi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
423
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4060
Altimmune
ALT
US$ 412 mi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
8.300
+1.100
| +15% | +US$ 2,03 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4061
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,61 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
939
-1.999
| -68% | -US$ 33,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4062
Astec Industries
ASTE
US$ 885 mi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
365
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4063
American Vanguard Corp
AVD
US$ 30,4 mi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4064
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$ 1,92 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
203
-397
| -66% | -US$ 31,7 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4065
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,11 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
+750
| Nova | +US$ 14,7 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4066
Conduent
CNDT
US$ 278 mi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
2.646
-1.155
| -30% | -US$ 7,22 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
CXE
4067
Deslistada
MFS High Income Municipal Trust
CXE
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
3.000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4068
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
US$ 136 mi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
1.431
+431
| +43% | +US$ 4,7 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4069
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
US$ 156 mi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
1.382
+49
| +4% | +US$ 541 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4070
Fate Therapeutics
FATE
US$ 253 mi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4071
Del Monte Corp
DMC
US$ 1,39 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
469
-61
| -12% | -US$ 1,95 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4072
Genasys
GNSS
US$ 67,4 mi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
4.760
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4073
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
US$ 544 mi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
527
-9.289
| -95% | -US$ 277 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4074
nLIGHT
LASR
US$ 2,1 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
758
-608
| -45% | -US$ 10,5 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4075
Opção de venda
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
65
+42
| +183% | +US$ 2,63 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.