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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STON
4026
Deslistada
StoneMor Inc.
STON
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
12.650
-500
| -4% | -US$ 578 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RAVN
4027
Deslistada
Raven Industries Inc
RAVN
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
530
+353
| +199% | +US$ 12 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CKH
4028
Deslistada
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
427
-23
| -5% | -US$ 1 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4029
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$ 1,06 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
875
+80
| +10% | +US$ 1,54 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4030
iShares MSCI BIC ETF
BKF
US$ 64,8 mi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
385
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4031
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
+750
| Nova | +US$ 16,5 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4032
Denali Therapeutics
DNLI
US$ 2,93 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
993
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4033
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$ 362 mi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
385
-847
| -69% | -US$ 36,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4034
Deslistada
Everi Holdings
EVRI
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
1.310
-168
| -11% | -US$ 1,92 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4035
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
US$ 246 mi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
845
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4036
Geron
GERN
US$ 707 mi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
12.660
-1.755
| -12% | -US$ 2,54 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4037
Landmark Bancorp
LARK
US$ 201 mi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
921
-1
| -0,1% | -US$ 17 |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4038
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,54 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
269
+19
| +8% | +US$ 1,14 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4039
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
US$ 72,7 mi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
544
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4040
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
US$ 100 mi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
1.200
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4041
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,85 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
746
-14
| -2% | -US$ 331 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4042
Invesco Golden Dragon China ETF
PGJ
US$ 80,1 mi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
415
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4043
Pulse Biosciences
PLSE
US$ 3,88 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
1.275
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4044
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,61 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
1.632
-670
| -29% | -US$ 6,06 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4045
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$ 169 mi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
343
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4046
Tenaris
TS
US$ 29,4 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
734
-105
| -13% | -US$ 2,26 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4047
Visteon
VC
US$ 1,85 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
189
+6
| +3% | +US$ 535 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4048
Deslistada
TruBridge
TBRG
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
618
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4049
Magnera Corp
MAGN
US$ 420 mi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
73
+7
| +11% | +US$ 1,56 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
LGF.A
4050
Deslistada
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
1.658
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.