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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
China Yuchai International
CYD
$8.96億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
945
-2,063
| -69% | -$2.77万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
4152
DHT Holdings
DHT
$38.9億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
1,683
+1,500
| +820% | +$1.11万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4153
VanEck Environmental Services ETF
EVX
$9997万
| $1.3万 | ﹤0.01% |
635
+200
| +46% | +$4,172 |
2018 Q4
4四半期
|
|
4154
Galicia Financial Group
GGAL
$58億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
807
-992
| -55% | -$1.31万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4155
AdvisorShares Active Bear ETF
HDGE
$5601万
| $1.3万 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4156
Innoviva
INVA
$15.2億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
919
| – | – |
2017 Q1
11四半期
|
|
4157
Koppers
KOP
$7.71億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
347
-15
| -4% | -$527 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4158
Kimbell Royalty Partners
KRP
$16.6億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
4159
Liberty Latin America Class C
LILAK
$15.9億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
778
-19
| -2% | -$294 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4160
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
$4.94億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
808
+164
| +25% | +$2,586 |
2016 Q4
12四半期
|
|
4161
Strategy Inc
MSTR
$617億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
920
+40
| +5% | +$596 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4162
National CineMedia
NCMI
$1.82億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
178
+78
| +78% | +$5,874 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4163
OceanFirst Financial
OCFC
$16.1億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
498
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4164
Oil-Dri
ODC
$10.9億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
700
+200
| +40% | +$3,512 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4165
プット
iShares S&P 100 ETF
OEF
$203億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
93
+90
| +3,000% | +$1.24万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
PCK
4166
上場廃止
Pimco California Municipal Income Fund II
PCK
| $1.3万 | ﹤0.01% |
1,250
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4167
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
$3.56億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
282
-472
| -63% | -$2.04万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4168
PLDT
PHI
$41.8億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
693
-166
| -19% | -$3,476 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4169
Impinj
PI
$49.7億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
487
-147
| -23% | -$4,570 |
2017 Q1
11四半期
|
|
4170
SoFi Select 500 ETF
SFY
$6.92億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
232
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4171
Sunstone Hotel Investors
SHO
$23.4億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
929
+313
| +51% | +$4,341 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4172
Signet Jewelers
SIG
$44.8億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
615
+100
| +19% | +$1,775 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4173
StoneX
SNEX
$69.1億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
1,392
| – | – |
2016 Q3
13四半期
|
|
4174
E.W. Scripps
SSP
$2.31億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
763
-51
| -6% | -$728 |
2017 Q3
9四半期
|
|
4175
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
$1.24億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
631
+436
| +224% | +$8,382 |
2018 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。