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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
China Yuchai International
CYD
US$8.42億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
945
-2,063
| -69% | -US$2.77萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
4152
DHT Holdings
DHT
US$40.3億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
1,683
+1,500
| +820% | +US$1.11萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4153
VanEck Environmental Services ETF
EVX
US$9899萬
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
635
+200
| +46% | +US$4,172 |
2018 Q4
4個季度
|
|
4154
Galicia Financial Group
GGAL
US$51.9億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
807
-992
| -55% | -US$1.31萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4155
AdvisorShares Active Bear ETF
HDGE
US$4664萬
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4156
Innoviva
INVA
US$15.3億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
919
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
4157
Koppers
KOP
US$7.85億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
347
-15
| -4% | -US$527 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4158
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$17億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
4159
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$16.4億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
778
-19
| -2% | -US$294 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4160
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$5.21億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
808
+164
| +25% | +US$2,586 |
2016 Q4
12個季度
|
|
4161
Strategy Inc
MSTR
US$553億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
920
+40
| +5% | +US$596 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4162
National CineMedia
NCMI
US$1.51億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
178
+78
| +78% | +US$5,874 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4163
OceanFirst Financial
OCFC
US$17.7億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
498
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4164
Oil-Dri
ODC
US$10.3億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
700
+200
| +40% | +US$3,512 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4165
賣權
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
93
+90
| +3,000% | +US$1.24萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
PCK
4166
已下市
Pimco California Municipal Income Fund II
PCK
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
1,250
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4167
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.58億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
282
-472
| -63% | -US$2.04萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4168
PLDT
PHI
US$38.4億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
693
-166
| -19% | -US$3,476 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4169
Impinj
PI
US$55.4億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
487
-147
| -23% | -US$4,570 |
2017 Q1
11個季度
|
|
4170
SoFi Select 500 ETF
SFY
US$6.84億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
232
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4171
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$23.8億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
929
+313
| +51% | +US$4,341 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4172
Signet Jewelers
SIG
US$45.1億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
615
+100
| +19% | +US$1,775 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4173
StoneX
SNEX
US$63.7億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
1,392
| – | – |
2016 Q3
13個季度
|
|
4174
E.W. Scripps
SSP
US$2.43億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
763
-51
| -6% | -US$728 |
2017 Q3
9個季度
|
|
4175
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.2億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
631
+436
| +224% | +US$8,382 |
2018 Q3
5個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。