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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
China Yuchai International
CYD
US$8.7억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
945
-2,063
| -69% | -US$2.77만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
4152
DHT Holdings
DHT
US$39.6억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,683
+1,500
| +820% | +US$1.11만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4153
VanEck Environmental Services ETF
EVX
US$9987만
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
635
+200
| +46% | +US$4.17천 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4154
Galicia Financial Group
GGAL
US$58.9억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
807
-992
| -55% | -US$1.31만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4155
AdvisorShares Active Bear ETF
HDGE
US$5673만
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4156
Innoviva
INVA
US$14.9억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
919
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
4157
Koppers
KOP
US$7.55억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
347
-15
| -4% | -US$527 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4158
Kimbell Royalty Partners
KRP
US$17.1억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4159
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.8억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
778
-19
| -2% | -US$294 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4160
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$4.8억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
808
+164
| +25% | +US$2.59천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
4161
Strategy Inc
MSTR
US$629억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
920
+40
| +5% | +US$596 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4162
National CineMedia
NCMI
US$1.79억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
178
+78
| +78% | +US$5.87천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4163
OceanFirst Financial
OCFC
US$16.1억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
498
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
4164
Oil-Dri
ODC
US$10.8억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
700
+200
| +40% | +US$3.51천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4165
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
93
+90
| +3,000% | +US$1.24만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
PCK
4166
상장폐지됨
Pimco California Municipal Income Fund II
PCK
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,250
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4167
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.52억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
282
-472
| -63% | -US$2.04만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4168
PLDT
PHI
US$40.5억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
693
-166
| -19% | -US$3.48천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4169
Impinj
PI
US$49.7억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
487
-147
| -23% | -US$4.57천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
4170
SoFi Select 500 ETF
SFY
US$6.93억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
232
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
4171
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$23.3억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
929
+313
| +51% | +US$4.34천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4172
Signet Jewelers
SIG
US$44.9억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
615
+100
| +19% | +US$1.78천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4173
StoneX
SNEX
US$68.3억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,392
| – | – |
2016 Q3
13개 분기
|
|
4174
E.W. Scripps
SSP
US$2.21억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
763
-51
| -6% | -US$728 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
4175
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.24억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
631
+436
| +224% | +US$8.38천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.