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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.33억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
189
+43
| +29% | +US$2.38천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
4177
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
278
-110
| -28% | -US$5.63천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4178
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$5.16억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+150
| 신규 | +US$1.24만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4179
Zepp Health
ZEPP
US$3901만
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
273
+29
| +12% | +US$1.22천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
4180
Arq
ARQ
US$7729만
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,282
-7,876
| -86% | -US$9.41만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
4181
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15.3억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
192
+150
| +357% | +US$9.7천 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
4182
상장폐지됨
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,308
-1,900
| -59% | -US$1.78만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4183
상장폐지됨
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
300
-685
| -70% | -US$2.53만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
CBD
4184
상장폐지됨
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
604
-5,256
| -90% | -US$10.5만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
4185
상장폐지됨
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
932
-317
| -25% | -US$4.53천 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
|
RCA
4186
상장폐지됨
Ready Capital Corporation 7.00% Convertible Senior Notes due 2023
RCA
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
500
-1,296
| -72% | -US$3.51만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
IDLB
4187
상장폐지됨
Invesco FTSE International Low Beta Equal Weight ETF
IDLB
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
448
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
AERI
4188
상장폐지됨
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
539
-123
| -19% | -US$2.55천 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
|
HMLP
4189
상장폐지됨
HOEGH LNG PARTNERS LP
HMLP
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
839
-1,400
| -63% | -US$2.17만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
RTLR
4190
상장폐지됨
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+703
| 신규 | +US$1.12만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
HNP
4191
상장폐지됨
Huaneng Power Intl, Inc.
HNP
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
626
+23
| +4% | +US$445 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
FOE
4192
상장폐지됨
Ferro Corporation
FOE
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
885
+701
| +381% | +US$9.04천 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
|
EVY
4193
상장폐지됨
Eaton Vance New York Municipal Income Trust
EVY
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
MYOK
4194
상장폐지됨
MyoKardia, Inc. Common Stock
MYOK
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
189
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
ZN
4195
상장폐지됨
Zion Oil & Gas, Inc.
ZN
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
74,267
+7,230
| +11% | +US$1.41천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
TECD
4196
상장폐지됨
Tech Data Corp
TECD
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
92
-941
| -91% | -US$12.1만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
KOL
4197
상장폐지됨
VanEck Vectors Coal ETF
KOL
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
132
-112
| -46% | -US$1.21만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
GMZ
4198
상장폐지됨
Goldman Sachs MLP Income Opportunities Fund
GMZ
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
313
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
FTSV
4199
상장폐지됨
Forty Seven, Inc. Common Stock
FTSV
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4200
상장폐지됨
Carolina Trust BancShares
CART
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.