で公開中です！
詳しく見る
Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176
Tactile Systems Technology
TCMD
$5.33億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
189
+43
| +29% | +$2,379 |
2018 Q2
6四半期
|
|
4177
上場廃止
Treehouse Foods
THS
| $1.3万 | ﹤0.01% |
278
-110
| -28% | -$5,632 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4178
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
$5.16億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
+150
| 新規 | +$1.24万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4179
Zepp Health
ZEPP
$3901万
| $1.3万 | ﹤0.01% |
273
+29
| +12% | +$1,216 |
2018 Q2
6四半期
|
|
4180
Arq
ARQ
$7729万
| $1.3万 | ﹤0.01% |
1,282
-7,876
| -86% | -$9.41万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
4181
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
$15.3億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
192
+150
| +357% | +$9,729 |
2017 Q3
9四半期
|
|
4182
上場廃止
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| $1.3万 | ﹤0.01% |
1,308
-1,900
| -59% | -$1.78万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4183
上場廃止
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| $1.3万 | ﹤0.01% |
300
-685
| -70% | -$2.53万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
CBD
4184
上場廃止
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| $1.3万 | ﹤0.01% |
604
-5,256
| -90% | -$10.5万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
4185
上場廃止
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| $1.3万 | ﹤0.01% |
932
-317
| -25% | -$4,527 |
2016 Q3
13四半期
|
|
|
RCA
4186
上場廃止
Ready Capital Corporation 7.00% Convertible Senior Notes due 2023
RCA
| $1.3万 | ﹤0.01% |
500
-1,296
| -72% | -$3.51万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
IDLB
4187
上場廃止
Invesco FTSE International Low Beta Equal Weight ETF
IDLB
| $1.3万 | ﹤0.01% |
448
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
AERI
4188
上場廃止
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| $1.3万 | ﹤0.01% |
539
-123
| -19% | -$2,547 |
2016 Q3
13四半期
|
|
|
HMLP
4189
上場廃止
HOEGH LNG PARTNERS LP
HMLP
| $1.3万 | ﹤0.01% |
839
-1,400
| -63% | -$2.17万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
RTLR
4190
上場廃止
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
| $1.3万 | ﹤0.01% |
+703
| 新規 | +$1.12万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
HNP
4191
上場廃止
Huaneng Power Intl, Inc.
HNP
| $1.3万 | ﹤0.01% |
626
+23
| +4% | +$445 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FOE
4192
上場廃止
Ferro Corporation
FOE
| $1.3万 | ﹤0.01% |
885
+701
| +381% | +$9,045 |
2016 Q3
13四半期
|
|
|
EVY
4193
上場廃止
Eaton Vance New York Municipal Income Trust
EVY
| $1.3万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
MYOK
4194
上場廃止
MyoKardia, Inc. Common Stock
MYOK
| $1.3万 | ﹤0.01% |
189
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
ZN
4195
上場廃止
Zion Oil & Gas, Inc.
ZN
| $1.3万 | ﹤0.01% |
74,267
+7,230
| +11% | +$1,413 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
TECD
4196
上場廃止
Tech Data Corp
TECD
| $1.3万 | ﹤0.01% |
92
-941
| -91% | -$12.1万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
KOL
4197
上場廃止
VanEck Vectors Coal ETF
KOL
| $1.3万 | ﹤0.01% |
132
-112
| -46% | -$1.21万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
GMZ
4198
上場廃止
Goldman Sachs MLP Income Opportunities Fund
GMZ
| $1.3万 | ﹤0.01% |
313
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FTSV
4199
上場廃止
Forty Seven, Inc. Common Stock
FTSV
| $1.3万 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
4200
上場廃止
Carolina Trust BancShares
CART
| $1.3万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。