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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176
Tactile Systems Technology
TCMD
USD 533 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
189
+43
| +29% | +USD 2.38 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4177
Dejó de cotizar
Treehouse Foods
THS
| USD 13 k | ﹤0.01% |
278
-110
| -28% | -USD 5.63 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4178
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
USD 516 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+150
| Nuevas | +USD 12.4 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4179
Zepp Health
ZEPP
USD 39 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
273
+29
| +12% | +USD 1.22 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4180
Arq
ARQ
USD 77.3 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
1,282
-7,876
| -86% | -USD 94.1 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4181
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
USD 1535 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
192
+150
| +357% | +USD 9.7 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4182
Dejó de cotizar
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| USD 13 k | ﹤0.01% |
1,308
-1,900
| -59% | -USD 17.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4183
Dejó de cotizar
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| USD 13 k | ﹤0.01% |
300
-685
| -70% | -USD 25.3 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
CBD
4184
Dejó de cotizar
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| USD 13 k | ﹤0.01% |
604
-5,256
| -90% | -USD 105 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4185
Dejó de cotizar
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| USD 13 k | ﹤0.01% |
932
-317
| -25% | -USD 4.53 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
RCA
4186
Dejó de cotizar
Ready Capital Corporation 7.00% Convertible Senior Notes due 2023
RCA
| USD 13 k | ﹤0.01% |
500
-1,296
| -72% | -USD 35.1 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
IDLB
4187
Dejó de cotizar
Invesco FTSE International Low Beta Equal Weight ETF
IDLB
| USD 13 k | ﹤0.01% |
448
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
AERI
4188
Dejó de cotizar
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| USD 13 k | ﹤0.01% |
539
-123
| -19% | -USD 2.55 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
HMLP
4189
Dejó de cotizar
HOEGH LNG PARTNERS LP
HMLP
| USD 13 k | ﹤0.01% |
839
-1,400
| -63% | -USD 21.7 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
RTLR
4190
Dejó de cotizar
Rattler Midstream LP Common Units
RTLR
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+703
| Nuevas | +USD 11.2 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
HNP
4191
Dejó de cotizar
Huaneng Power Intl, Inc.
HNP
| USD 13 k | ﹤0.01% |
626
+23
| +4% | +USD 445 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FOE
4192
Dejó de cotizar
Ferro Corporation
FOE
| USD 13 k | ﹤0.01% |
885
+701
| +381% | +USD 9.04 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
EVY
4193
Dejó de cotizar
Eaton Vance New York Municipal Income Trust
EVY
| USD 13 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
MYOK
4194
Dejó de cotizar
MyoKardia, Inc. Common Stock
MYOK
| USD 13 k | ﹤0.01% |
189
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
ZN
4195
Dejó de cotizar
Zion Oil & Gas, Inc.
ZN
| USD 13 k | ﹤0.01% |
74,267
+7,230
| +11% | +USD 1.41 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TECD
4196
Dejó de cotizar
Tech Data Corp
TECD
| USD 13 k | ﹤0.01% |
92
-941
| -91% | -USD 121 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
KOL
4197
Dejó de cotizar
VanEck Vectors Coal ETF
KOL
| USD 13 k | ﹤0.01% |
132
-112
| -46% | -USD 12.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
GMZ
4198
Dejó de cotizar
Goldman Sachs MLP Income Opportunities Fund
GMZ
| USD 13 k | ﹤0.01% |
313
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FTSV
4199
Dejó de cotizar
Forty Seven, Inc. Common Stock
FTSV
| USD 13 k | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4200
Dejó de cotizar
Carolina Trust BancShares
CART
| USD 13 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.