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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
RLJ Lodging Trust
RLJ
USD 1850 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
697
-70
| -9% | -USD 1.19 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4227
The RMR Group
RMR
USD 304 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
285
-51
| -15% | -USD 2.37 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4228
Stellus Capital Investment Corp
SCM
USD 193 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
884
+118
| +15% | +USD 1.65 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4229
Stoneridge
SRI
USD 169 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
389
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4230
TriCo Bancshares
TCBK
USD 1739 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
301
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4231
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
USD 2077 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
500
-375
| -43% | -USD 8.88 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4232
Universal Technical Institute
UTI
USD 1193 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
1,500
-1,300
| -46% | -USD 7.83 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4233
Opción de venta
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
188
+162
| +623% | +USD 8.48 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4234
Weis Markets
WMK
USD 1987 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
288
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4235
Xencor
XNCR
USD 1921 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
353
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4236
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF
YLDE
USD 182 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
380
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4237
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO
USD 29.6 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
998
-683
| -41% | -USD 8.76 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
BEST
4238
Dejó de cotizar
BEST Inc. American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares
BEST
| USD 12 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4239
Dejó de cotizar
Trevena, Inc.
TRVN
| USD 12 k | ﹤0.01% |
22
-5
| -19% | -USD 2.56 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CHNA
4240
Dejó de cotizar
Loncar China BioPharma ETF
CHNA
| USD 12 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
GLOP
4241
Dejó de cotizar
GASLOG PARTNERS LP
GLOP
| USD 12 k | ﹤0.01% |
745
-350
| -32% | -USD 6.09 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
RJA
4242
Dejó de cotizar
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Agriculture Total Return
RJA
| USD 12 k | ﹤0.01% |
2,147
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
DIVA
4243
Dejó de cotizar
AGFiQ Hedged Dividend Income Fund
DIVA
| USD 12 k | ﹤0.01% |
510
-1,144
| -69% | -USD 28 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
XENT
4244
Dejó de cotizar
Intersect ENT, Inc
XENT
| USD 12 k | ﹤0.01% |
491
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
VMM
4245
Dejó de cotizar
Delaware Investments Minnesota Municipal Income Fund II
VMM
| USD 12 k | ﹤0.01% |
946
+10
| +1% | +USD 131 |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4246
Dejó de cotizar
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
| USD 12 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
CETV
4247
Dejó de cotizar
Central European Media Enterprises Ltd
CETV
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+2,661
| Nuevas | +USD 12 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
JMF
4248
Dejó de cotizar
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
| USD 12 k | ﹤0.01% |
1,600
-1,000
| -38% | -USD 7.72 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ARQL
4249
Dejó de cotizar
Arqule Inc
ARQL
| USD 12 k | ﹤0.01% |
638
-1,200
| -65% | -USD 13.9 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
NFO
4250
Dejó de cotizar
Invesco Insider Sentiment ETF
NFO
| USD 12 k | ﹤0.01% |
169
-133
| -44% | -USD 9.42 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.