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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CBPO
4251
Dejó de cotizar
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| USD 12 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FBC
4252
Dejó de cotizar
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| USD 12 k | ﹤0.01% |
317
+40
| +14% | +USD 1.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MNP
4253
Dejó de cotizar
Western Asset Municipal Partners Fund, Inc.
MNP
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+800
| Nuevas | +USD 12.1 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
HSKA
4254
Dejó de cotizar
Heska Corp
HSKA
| USD 12 k | ﹤0.01% |
116
-25
| -18% | -USD 2.17 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
REGI
4255
Dejó de cotizar
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| USD 12 k | ﹤0.01% |
445
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WLH
4256
Dejó de cotizar
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| USD 12 k | ﹤0.01% |
600
+325
| +118% | +USD 6.64 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4257
Adeia
ADEA
USD 1711 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
2,234
-91
| -4% | -USD 483 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4258
ADT
ADT
USD 7203 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
1,413
-8,627
| -86% | -USD 68.1 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4259
Apogee Enterprises
APOG
USD 956 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
313
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4260
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1295 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
379
-1,822
| -83% | -USD 51.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4261
Dejó de cotizar
Azul
AZUL
| USD 11 k | ﹤0.01% |
252
-18
| -7% | -USD 693 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4262
BGSF Inc
BGSF
USD 36.7 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
500
-200
| -29% | -USD 4.07 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4263
Opción de venta
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 4.13 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4264
CareDx
CDNA
USD 4128 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
542
-517
| -49% | -USD 11.9 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4265
Celcuity
CELC
USD 3268 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
1,046
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4266
CEMIG Preferred Shares
CIG
USD 5321 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
6,239
-66,279
| -91% | -USD 108 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4267
First Trust DorseyWright DALI 1 ETF
DALI
USD 92.3 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
532
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4268
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
USD 657 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
110
-26
| -19% | -USD 2.08 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4269
Dejó de cotizar
Faro Technologies
FARO
| USD 11 k | ﹤0.01% |
213
+73
| +52% | +USD 3.57 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4270
First Community Corp
FCCO
USD 309 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4271
General American Investors Company
GAM
USD 1512 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
287
+21
| +8% | +USD 773 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4272
Gerdau
GGB
USD 8591 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
2,727
-53
| -2% | -USD 158 |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4273
Hess Midstream
HESM
USD 3845 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
450
+150
| +50% | +USD 3.14 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4274
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
USD 118 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
472
+100
| +27% | +USD 2.16 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4275
John Hancock Income Securities Trust
JHS
USD 123 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.