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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CBPO
4251
Nicht mehr gelistet
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
FBC
4252
Nicht mehr gelistet
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
317
+40
| +14 % | +1.495 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
MNP
4253
Nicht mehr gelistet
Western Asset Municipal Partners Fund, Inc.
MNP
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +12.118 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
HSKA
4254
Nicht mehr gelistet
Heska Corp
HSKA
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
116
-25
| -18 % | -2.167 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
REGI
4255
Nicht mehr gelistet
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
445
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
WLH
4256
Nicht mehr gelistet
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
600
+325
| +118 % | +6.640 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
4257
Adeia
ADEA
2,34 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
2.234
-91
| -4 % | -483 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
4258
ADT
ADT
5,04 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
1.413
-8.627
| -86 % | -68.146 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
4259
Apogee Enterprises
APOG
912 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
313
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4260
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,31 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
379
-1.822
| -83 % | -51.365 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4261
Nicht mehr gelistet
Azul
AZUL
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
252
-18
| -7 % | -693 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
4262
BGSF Inc
BGSF
46,6 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
500
-200
| -29 % | -4.072 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
4263
Put
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +4.126 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4264
CareDx
CDNA
3,58 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
542
-517
| -49 % | -11.861 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
4265
Celcuity
CELC
3,19 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
1.046
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
4266
CEMIG Preferred Shares
CIG
6,58 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
6.239
-66.279
| -91 % | -108.214 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4267
First Trust DorseyWright DALI 1 ETF
DALI
93 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
532
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4268
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
613 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
110
-26
| -19 % | -2.080 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
4269
Nicht mehr gelistet
Faro Technologies
FARO
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
213
+73
| +52 % | +3.567 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4270
First Community Corp
FCCO
311 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
4271
General American Investors Company
GAM
1,52 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
287
+21
| +8 % | +773 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4272
Gerdau
GGB
10 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
2.727
-53
| -2 % | -158 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
4273
Hess Midstream
HESM
3,93 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
450
+150
| +50 % | +3.138 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4274
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
132 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
472
+100
| +27 % | +2.158 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
4275
John Hancock Income Securities Trust
JHS
120 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .