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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,85 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
697
-70
| -9 % | -1.190 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4227
The RMR Group
RMR
304 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
285
-51
| -15 % | -2.366 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4228
Stellus Capital Investment Corp
SCM
193 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
884
+118
| +15 % | +1.649 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
4229
Stoneridge
SRI
169 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
389
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4230
TriCo Bancshares
TCBK
1,74 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
301
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
4231
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
2,08 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
500
-375
| -43 % | -8.879 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4232
Universal Technical Institute
UTI
1,19 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-1.300
| -46 % | -7.833 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4233
Put
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
188
+162
| +623 % | +8.485 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4234
Weis Markets
WMK
1,99 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
288
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4235
Xencor
XNCR
1,92 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
353
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
4236
ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF
YLDE
182 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
380
| – | – |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
4237
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO
29,6 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
998
-683
| -41 % | -8.765 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
BEST
4238
Nicht mehr gelistet
BEST Inc. American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares
BEST
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
4239
Nicht mehr gelistet
Trevena, Inc.
TRVN
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
22
-5
| -19 % | -2.565 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
CHNA
4240
Nicht mehr gelistet
Loncar China BioPharma ETF
CHNA
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
GLOP
4241
Nicht mehr gelistet
GASLOG PARTNERS LP
GLOP
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
745
-350
| -32 % | -6.087 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
|
RJA
4242
Nicht mehr gelistet
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Agriculture Total Return
RJA
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
2.147
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
DIVA
4243
Nicht mehr gelistet
AGFiQ Hedged Dividend Income Fund
DIVA
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
510
-1.144
| -69 % | -27.962 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
XENT
4244
Nicht mehr gelistet
Intersect ENT, Inc
XENT
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
491
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
VMM
4245
Nicht mehr gelistet
Delaware Investments Minnesota Municipal Income Fund II
VMM
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
946
+10
| +1 % | +131 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4246
Nicht mehr gelistet
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
CETV
4247
Nicht mehr gelistet
Central European Media Enterprises Ltd
CETV
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.661
| Neu | +12.012 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
JMF
4248
Nicht mehr gelistet
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
1.600
-1.000
| -38 % | -7.725 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
ARQL
4249
Nicht mehr gelistet
Arqule Inc
ARQL
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
638
-1.200
| -65 % | -13.916 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
NFO
4250
Nicht mehr gelistet
Invesco Insider Sentiment ETF
NFO
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
169
-133
| -44 % | -9.424 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .