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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4276
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
569 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
231
+100
| +76 % | +4.425 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4277
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
FDIQ
43,6 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
209
+7
| +3 % | +362 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4278
Kamada
KMDA
446 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
1.702
+337
| +25 % | +2.051 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4279
Happen Inc
HAPN
1,67 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
834
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4280
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
304 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
339
+1
| +0,3 % | +30 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4281
Mitek Systems
MITK
806 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
1.349
-889
| -40 % | -7.497 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
4282
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
284 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +10.484 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4283
Natural Resource Partners
NRP
1,52 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
546
-402
| -42 % | -9.296 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4284
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +7.808 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4285
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
178 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
122
+12
| +11 % | +999 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4286
REX American Resources
REX
1,32 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
804
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4287
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,73 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
722
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4288
1st Source
SRCE
2,1 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
221
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4289
Vista Gold
VGZ
384 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
15.600
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4290
Vuzix
VUZI
174 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
5.079
+4.224
| +494 % | +9.565 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4291
Winmark
WINA
1,03 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
55
+1
| +2 % | +180 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4292
Workiva
WK
4,63 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
254
+44
| +21 % | +1.854 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4293
JOYY Inc
JOYY
4,09 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
228
-507
| -69 % | -29.855 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4294
Nicht mehr gelistet
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
186
| – | – |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
4295
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
1.260
+88
| +8 % | +960 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
MFV
4296
Nicht mehr gelistet
MFS SPECIAL VALUE TRUST
MFV
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
1.650
-1.400
| -46 % | -8.909 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
SOLO
4297
Nicht mehr gelistet
Electrameccanica Vehicles Corp. Ltd.
SOLO
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
5.100
+500
| +11 % | +984 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
VRAY
4298
Nicht mehr gelistet
ViewRay, Inc.
VRAY
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
2.700
-4.099
| -60 % | -13.248 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
BSMX
4299
Nicht mehr gelistet
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
1.578
-1.375
| -47 % | -9.142 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
AXU
4300
Nicht mehr gelistet
Alexco Resource Corp
AXU
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
4.366
-134
| -3 % | -247 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .