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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4326
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
335 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
496
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4327
Korro Bio
KRRO
177 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +8.556 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4328
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
170
+1
| +0,6 % | +54 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4329
Marchex
MCHX
56,8 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.523
| Neu | +9.069 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
MIN
4330
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
267 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
436
-1.235
| -74 % | -27.962 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
BINI
4331
Nicht mehr gelistet
Bollinger Innovations
BINI
| – | – |
0
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
4332
Noah Holdings
NOAH
481 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
275
-40
| -13 % | -1.221 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4333
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
928 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4334
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
193 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
408
-636
| -61 % | -15.191 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
4335
OneSpan
OSPN
708 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
558
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4336
ProShares Pet Care ETF
PAWZ
34,2 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
215
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4337
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
344 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
327
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
PLYM
4338
Nicht mehr gelistet
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
548
-733
| -57 % | -13.504 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4339
ProShares UltraShort QQQ
QID
247 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
22
-197
| -90 % | -105.503 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4340
Construction Partners
ROAD
4,76 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
567
-59
| -9 % | -1.036 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4341
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
103 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
1.084
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4342
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+120
| Neu | +9.982 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4343
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
VIXM
47,4 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
478
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4344
World Acceptance Corp
WRLD
791 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
4345
Zumiez
ZUMZ
220 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
290
+39
| +16 % | +1.233 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4346
Zymeworks
ZYME
2,04 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
227
-1.081
| -83 % | -39.280 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
4347
Tutor Perini Cor
TPC
4,04 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
819
+551
| +206 % | +8.492 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
4348
Nicht mehr gelistet
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
1.616
-4.734
| -75 % | -28.724 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4349
Nicht mehr gelistet
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF
EEMD
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
427
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4350
Nicht mehr gelistet
Chuy's Holdings, Inc. Common Stock
CHUY
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
374
-741
| -66 % | -19.201 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .