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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4326
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
$3.35億
| $1万 | ﹤0.01% |
496
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
4327
Korro Bio
KRRO
$1.77億
| $1万 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$8,556 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4328
LXP Industrial Trust
LXP
$36億
| $1万 | ﹤0.01% |
170
+1
| +0.6% | +$54 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4329
Marchex
MCHX
$5675万
| $1万 | ﹤0.01% |
+2,523
| 新規 | +$9,069 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
MIN
4330
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
$2.67億
| $1万 | ﹤0.01% |
436
-1,235
| -74% | -$2.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
BINI
4331
上場廃止
Bollinger Innovations
BINI
| – | – |
0
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
4332
Noah Holdings
NOAH
$4.81億
| $1万 | ﹤0.01% |
275
-40
| -13% | -$1,221 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4333
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
$9.28億
| $1万 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
4334
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
$1.93億
| $1万 | ﹤0.01% |
408
-636
| -61% | -$1.52万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
4335
OneSpan
OSPN
$7.08億
| $1万 | ﹤0.01% |
558
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4336
ProShares Pet Care ETF
PAWZ
$3420万
| $1万 | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
4337
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
$3.44億
| $1万 | ﹤0.01% |
327
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
PLYM
4338
上場廃止
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| $1万 | ﹤0.01% |
548
-733
| -57% | -$1.35万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4339
ProShares UltraShort QQQ
QID
$2.47億
| $1万 | ﹤0.01% |
22
-197
| -90% | -$10.6万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4340
Construction Partners
ROAD
$47.6億
| $1万 | ﹤0.01% |
567
-59
| -9% | -$1,036 |
2018 Q4
4四半期
|
|
4341
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
$1.03億
| $1万 | ﹤0.01% |
1,084
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4342
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
$18.2億
| $1万 | ﹤0.01% |
+120
| 新規 | +$9,982 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4343
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
VIXM
$4739万
| $1万 | ﹤0.01% |
478
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
4344
World Acceptance Corp
WRLD
$7.91億
| $1万 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
4345
Zumiez
ZUMZ
$2.2億
| $1万 | ﹤0.01% |
290
+39
| +16% | +$1,233 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4346
Zymeworks
ZYME
$20.4億
| $1万 | ﹤0.01% |
227
-1,081
| -83% | -$3.93万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
4347
Tutor Perini Cor
TPC
$40.4億
| $1万 | ﹤0.01% |
819
+551
| +206% | +$8,492 |
2017 Q1
11四半期
|
|
4348
上場廃止
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| $1万 | ﹤0.01% |
1,616
-4,734
| -75% | -$2.87万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4349
上場廃止
AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF
EEMD
| $1万 | ﹤0.01% |
427
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4350
上場廃止
Chuy's Holdings, Inc. Common Stock
CHUY
| $1万 | ﹤0.01% |
374
-741
| -66% | -$1.92万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。