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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4351
上場廃止
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| $1万 | ﹤0.01% |
333
-72
| -18% | -$2,105 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4352
上場廃止
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| $1万 | ﹤0.01% |
1,719
-62,929
| -97% | -$38万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
SCTL
4353
上場廃止
Societal CDMO, Inc. Common Stock
SCTL
| $1万 | ﹤0.01% |
525
-60
| -10% | -$862 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4354
上場廃止
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| $1万 | ﹤0.01% |
757
-506
| -40% | -$6,635 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
QTNT
4355
上場廃止
Quotient Limited Ordinary Shares
QTNT
| $1万 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ENDP
4356
上場廃止
Endo International plc
ENDP
| $1万 | ﹤0.01% |
2,161
-467
| -18% | -$2,083 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
JOBS
4357
上場廃止
51job Inc
JOBS
| $1万 | ﹤0.01% |
121
+17
| +16% | +$1,361 |
2017 Q1
11四半期
|
|
|
XLRN
4358
上場廃止
Acceleron Pharma
XLRN
| $1万 | ﹤0.01% |
182
-21,284
| -99% | -$97万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
NNA
4359
上場廃止
Navios Maritime Acquisition Corporation
NNA
| $1万 | ﹤0.01% |
1,127
+1,006
| +831% | +$7,990 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
JAX
4360
上場廃止
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
| $1万 | ﹤0.01% |
1,067
-2
| -0.2% | -$20 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
SJIU
4361
上場廃止
South Jersey Industries, Inc.
SJIU
| $1万 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
DLPH
4362
上場廃止
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
| $1万 | ﹤0.01% |
800
-139
| -15% | -$1,800 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
LBY
4363
上場廃止
Libbey, Inc.
LBY
| $1万 | ﹤0.01% |
7,098
+1,483
| +26% | +$2,783 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
QHC
4364
上場廃止
Quorum Health Corporation
QHC
| $1万 | ﹤0.01% |
10,076
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MDR
4365
上場廃止
McDermott International
MDR
| $1万 | ﹤0.01% |
14,316
-6,872
| -32% | -$8,784 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ZGNX
4366
上場廃止
Zogenix, Inc.
ZGNX
| $1万 | ﹤0.01% |
192
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
PLM
4367
上場廃止
PolyMet Mining Corp.
PLM
| $1万 | ﹤0.01% |
3,575
-900
| -20% | -$2,730 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4368
AudioEye
AEYE
$1.02億
| $9,000 | ﹤0.01% |
1,988
+400
| +25% | +$1,689 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4369
Auburn National Bancorp
AUBN
| $9,000 | ﹤0.01% |
179
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
4370
Autolus Therapeutics
AUTL
$4.21億
| $9,000 | ﹤0.01% |
+700
| 新規 | +$9,163 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4371
上場廃止
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF
BSMP
| $9,000 | ﹤0.01% |
+360
| 新規 | +$9,009 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4372
Calumet Specialty Products
CLMT
$43.4億
| $9,000 | ﹤0.01% |
2,653
-105
| -4% | -$362 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4373
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
$6.59億
| $9,000 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4374
Bombardier Recreational Products
DOO
$41.7億
| $9,000 | ﹤0.01% |
204
+149
| +271% | +$6,651 |
2019 Q1
3四半期
|
|
4375
Vaalco Energy
EGY
$6.55億
| $9,000 | ﹤0.01% |
+4,000
| 新規 | +$7,931 |
2019 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。