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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4351
Deslistada
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
333
-72
| -18% | -US$ 2,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4352
Deslistada
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
1.719
-62.929
| -97% | -US$ 380 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SCTL
4353
Deslistada
Societal CDMO, Inc. Common Stock
SCTL
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
525
-60
| -10% | -US$ 862 |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4354
Deslistada
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
757
-506
| -40% | -US$ 6,64 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
QTNT
4355
Deslistada
Quotient Limited Ordinary Shares
QTNT
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ENDP
4356
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
2.161
-467
| -18% | -US$ 2,08 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JOBS
4357
Deslistada
51job Inc
JOBS
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
121
+17
| +16% | +US$ 1,36 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
XLRN
4358
Deslistada
Acceleron Pharma
XLRN
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
182
-21.284
| -99% | -US$ 970 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NNA
4359
Deslistada
Navios Maritime Acquisition Corporation
NNA
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
1.127
+1.006
| +831% | +US$ 7,99 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
JAX
4360
Deslistada
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
1.067
-2
| -0,2% | -US$ 20 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SJIU
4361
Deslistada
South Jersey Industries, Inc.
SJIU
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
DLPH
4362
Deslistada
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
800
-139
| -15% | -US$ 1,8 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
LBY
4363
Deslistada
Libbey, Inc.
LBY
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
7.098
+1.483
| +26% | +US$ 2,78 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
QHC
4364
Deslistada
Quorum Health Corporation
QHC
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
10.076
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MDR
4365
Deslistada
McDermott International
MDR
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
14.316
-6.872
| -32% | -US$ 8,78 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ZGNX
4366
Deslistada
Zogenix, Inc.
ZGNX
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
192
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
PLM
4367
Deslistada
PolyMet Mining Corp.
PLM
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
3.575
-900
| -20% | -US$ 2,73 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4368
AudioEye
AEYE
US$ 102 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
1.988
+400
| +25% | +US$ 1,69 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4369
Auburn National Bancorp
AUBN
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
179
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4370
Autolus Therapeutics
AUTL
US$ 421 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
+700
| Nova | +US$ 9,16 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4371
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF
BSMP
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
+360
| Nova | +US$ 9,01 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4372
Calumet Specialty Products
CLMT
US$ 4,34 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
2.653
-105
| -4% | -US$ 362 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4373
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
US$ 659 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
105
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4374
Bombardier Recreational Products
DOO
US$ 4,17 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
204
+149
| +271% | +US$ 6,65 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4375
Vaalco Energy
EGY
US$ 655 mi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
+4.000
| Nova | +US$ 7,93 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.