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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301
Deslistada
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
MGLN
4302
Deslistada
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
145
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
ENBL
4303
Deslistada
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
1.050
-320
| -23% | -US$ 3,26 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4304
Deslistada
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
600
-935
| -61% | -US$ 17,2 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
JCP
4305
Deslistada
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
10.766
-70
| -0,6% | -US$ 74 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AVP
4306
Deslistada
Avon Products, Inc.
AVP
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
1.991
-205
| -9% | -US$ 952 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AGGP
4307
Deslistada
IQ Enhanced Core Plus Bond U.S. ETF
AGGP
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
562
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4308
American Assets Trust
AAT
US$ 1,31 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
209
-108
| -34% | -US$ 5,04 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4309
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
1.258
-331
| -21% | -US$ 2,09 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4310
American Superconductor
AMSC
US$ 1,21 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
1.264
+112
| +10% | +US$ 902 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4311
Barrett Business Services
BBSI
US$ 795 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
448
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4312
Deslistada
Big 5 Sporting Goods
BGFV
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
3.456
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4313
Opção de compra
Beyond Meat
BYND
US$ 125 mi
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4314
Citizens Community Bancorp
CZWI
US$ 207 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
825
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4315
Deslistada
Eventbrite
EB
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
479
+376
| +365% | +US$ 7,19 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4316
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
EPRF
US$ 63,1 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
430
+5
| +1% | +US$ 121 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4317
Entravision Communication
EVC
US$ 578 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
4.000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4318
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$ 1,23 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
379
+4
| +1% | +US$ 104 |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4319
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
GGME
US$ 43,7 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
295
-200
| -40% | -US$ 6,47 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4320
Deslistada
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
884
+584
| +195% | +US$ 6,24 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4321
Greenlight Captial
GLRE
US$ 499 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
980
-350
| -26% | -US$ 3,62 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4322
Groupon
GRPN
US$ 660 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
219
-839
| -79% | -US$ 46,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4323
Horizon Technology Finance
HRZN
US$ 268 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
740
+340
| +85% | +US$ 4,18 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4324
VanEck Indonesia Index ETF
IDX
US$ 32,3 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
440
-145
| -25% | -US$ 3,24 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4325
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,32 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+197
| Nova | +US$ 10,3 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.