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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301
上場廃止
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
| $1.1万 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
MGLN
4302
上場廃止
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| $1.1万 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
ENBL
4303
上場廃止
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| $1.1万 | ﹤0.01% |
1,050
-320
| -23% | -$3,257 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4304
上場廃止
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
| $1.1万 | ﹤0.01% |
600
-935
| -61% | -$1.72万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
|
JCP
4305
上場廃止
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| $1.1万 | ﹤0.01% |
10,766
-70
| -0.6% | -$74 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
AVP
4306
上場廃止
Avon Products, Inc.
AVP
| $1.1万 | ﹤0.01% |
1,991
-205
| -9% | -$952 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
AGGP
4307
上場廃止
IQ Enhanced Core Plus Bond U.S. ETF
AGGP
| $1.1万 | ﹤0.01% |
562
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
4308
American Assets Trust
AAT
$13.1億
| $1万 | ﹤0.01% |
209
-108
| -34% | -$5,042 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4309
Antero Midstream
AM
$97.8億
| $1万 | ﹤0.01% |
1,258
-331
| -21% | -$2,094 |
2017 Q2
10四半期
|
|
4310
American Superconductor
AMSC
$12.1億
| $1万 | ﹤0.01% |
1,264
+112
| +10% | +$902 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4311
Barrett Business Services
BBSI
$7.95億
| $1万 | ﹤0.01% |
448
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
4312
上場廃止
Big 5 Sporting Goods
BGFV
| $1万 | ﹤0.01% |
3,456
| – | – |
2016 Q3
13四半期
|
|
4313
コール
Beyond Meat
BYND
$1.25億
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
0四半期
|
|
4314
Citizens Community Bancorp
CZWI
$2.07億
| $1万 | ﹤0.01% |
825
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
4315
上場廃止
Eventbrite
EB
| $1万 | ﹤0.01% |
479
+376
| +365% | +$7,188 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4316
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
EPRF
$6314万
| $1万 | ﹤0.01% |
430
+5
| +1% | +$121 |
2017 Q3
9四半期
|
|
4317
Entravision Communication
EVC
$5.78億
| $1万 | ﹤0.01% |
4,000
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4318
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
$12.3億
| $1万 | ﹤0.01% |
379
+4
| +1% | +$104 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4319
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
GGME
$4370万
| $1万 | ﹤0.01% |
295
-200
| -40% | -$6,473 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4320
上場廃止
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| $1万 | ﹤0.01% |
884
+584
| +195% | +$6,238 |
2019 Q2
2四半期
|
|
4321
Greenlight Captial
GLRE
$4.99億
| $1万 | ﹤0.01% |
980
-350
| -26% | -$3,621 |
2017 Q1
11四半期
|
|
4322
Groupon
GRPN
$6.6億
| $1万 | ﹤0.01% |
219
-839
| -79% | -$4.66万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4323
Horizon Technology Finance
HRZN
$2.68億
| $1万 | ﹤0.01% |
740
+340
| +85% | +$4,181 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4324
VanEck Indonesia Index ETF
IDX
$3233万
| $1万 | ﹤0.01% |
440
-145
| -25% | -$3,235 |
2017 Q3
9四半期
|
|
4325
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.2億
| $1万 | ﹤0.01% |
+197
| 新規 | +$1.03万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。