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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301
已下市
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
MGLN
4302
已下市
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
ENBL
4303
已下市
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
1,050
-320
| -23% | -US$3,257 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4304
已下市
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
600
-935
| -61% | -US$1.72萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
JCP
4305
已下市
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
10,766
-70
| -0.6% | -US$74 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
AVP
4306
已下市
Avon Products, Inc.
AVP
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
1,991
-205
| -9% | -US$952 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
AGGP
4307
已下市
IQ Enhanced Core Plus Bond U.S. ETF
AGGP
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
562
| – | – |
2018 Q1
7個季度
|
|
4308
American Assets Trust
AAT
US$13.3億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
209
-108
| -34% | -US$5,042 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4309
Antero Midstream
AM
US$98.9億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
1,258
-331
| -21% | -US$2,094 |
2017 Q2
10個季度
|
|
4310
American Superconductor
AMSC
US$13.4億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
1,264
+112
| +10% | +US$902 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4311
Barrett Business Services
BBSI
US$7.93億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
448
| – | – |
2018 Q1
7個季度
|
|
4312
已下市
Big 5 Sporting Goods
BGFV
| US$1萬 | ﹤0.01% |
3,456
| – | – |
2016 Q3
13個季度
|
|
4313
買權
Beyond Meat
BYND
US$1.23億
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
0個季度
|
|
4314
Citizens Community Bancorp
CZWI
US$2.28億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
825
| – | – |
2017 Q2
10個季度
|
|
4315
已下市
Eventbrite
EB
| US$1萬 | ﹤0.01% |
479
+376
| +365% | +US$7,188 |
2018 Q3
5個季度
|
|
4316
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
EPRF
US$6367萬
| US$1萬 | ﹤0.01% |
430
+5
| +1% | +US$121 |
2017 Q3
9個季度
|
|
4317
Entravision Communication
EVC
US$6.72億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
4,000
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4318
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.4億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
379
+4
| +1% | +US$104 |
2019 Q3
1季度
|
|
4319
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
GGME
US$4289萬
| US$1萬 | ﹤0.01% |
295
-200
| -40% | -US$6,473 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4320
已下市
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| US$1萬 | ﹤0.01% |
884
+584
| +195% | +US$6,238 |
2019 Q2
2個季度
|
|
4321
Greenlight Captial
GLRE
US$4.99億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
980
-350
| -26% | -US$3,621 |
2017 Q1
11個季度
|
|
4322
Groupon
GRPN
US$6.3億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
219
-839
| -79% | -US$4.66萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4323
Horizon Technology Finance
HRZN
US$2.7億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
740
+340
| +85% | +US$4,181 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4324
VanEck Indonesia Index ETF
IDX
US$3029萬
| US$1萬 | ﹤0.01% |
440
-145
| -25% | -US$3,235 |
2017 Q3
9個季度
|
|
4325
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.8億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
+197
| 新 | +US$1.03萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。