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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4301
상장폐지됨
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
MGLN
4302
상장폐지됨
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
ENBL
4303
상장폐지됨
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,050
-320
| -23% | -US$3.26천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4304
상장폐지됨
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
600
-935
| -61% | -US$1.72만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
JCP
4305
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
10,766
-70
| -0.6% | -US$74 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
AVP
4306
상장폐지됨
Avon Products, Inc.
AVP
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
1,991
-205
| -9% | -US$952 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
AGGP
4307
상장폐지됨
IQ Enhanced Core Plus Bond U.S. ETF
AGGP
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
562
| – | – |
2018 Q1
7개 분기
|
|
4308
American Assets Trust
AAT
US$13.1억
| US$1만 | ﹤0.01% |
209
-108
| -34% | -US$5.04천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4309
Antero Midstream
AM
US$99억
| US$1만 | ﹤0.01% |
1,258
-331
| -21% | -US$2.09천 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
4310
American Superconductor
AMSC
US$12.2억
| US$1만 | ﹤0.01% |
1,264
+112
| +10% | +US$902 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4311
Barrett Business Services
BBSI
US$8.05억
| US$1만 | ﹤0.01% |
448
| – | – |
2018 Q1
7개 분기
|
|
4312
상장폐지됨
Big 5 Sporting Goods
BGFV
| US$1만 | ﹤0.01% |
3,456
| – | – |
2016 Q3
13개 분기
|
|
4313
콜옵션
Beyond Meat
BYND
US$1.23억
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4314
Citizens Community Bancorp
CZWI
US$2.07억
| US$1만 | ﹤0.01% |
825
| – | – |
2017 Q2
10개 분기
|
|
4315
상장폐지됨
Eventbrite
EB
| US$1만 | ﹤0.01% |
479
+376
| +365% | +US$7.19천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4316
Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF
EPRF
US$6310만
| US$1만 | ﹤0.01% |
430
+5
| +1% | +US$121 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
4317
Entravision Communication
EVC
US$5.75억
| US$1만 | ﹤0.01% |
4,000
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4318
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
US$12.2억
| US$1만 | ﹤0.01% |
379
+4
| +1% | +US$104 |
2019 Q3
1분기
|
|
4319
Invesco Next Gen Media and Gaming ETF
GGME
US$4370만
| US$1만 | ﹤0.01% |
295
-200
| -40% | -US$6.47천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4320
상장폐지됨
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| US$1만 | ﹤0.01% |
884
+584
| +195% | +US$6.24천 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4321
Greenlight Captial
GLRE
US$4.93억
| US$1만 | ﹤0.01% |
980
-350
| -26% | -US$3.62천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
4322
Groupon
GRPN
US$6.56억
| US$1만 | ﹤0.01% |
219
-839
| -79% | -US$4.66만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4323
Horizon Technology Finance
HRZN
US$2.65억
| US$1만 | ﹤0.01% |
740
+340
| +85% | +US$4.18천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4324
VanEck Indonesia Index ETF
IDX
US$3267만
| US$1만 | ﹤0.01% |
440
-145
| -25% | -US$3.24천 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
4325
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.1억
| US$1만 | ﹤0.01% |
+197
| 신규 | +US$1.03만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.