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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4351
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$1만 | ﹤0.01% |
333
-72
| -18% | -US$2.1천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4352
상장폐지됨
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$1만 | ﹤0.01% |
1,719
-62,929
| -97% | -US$38만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
SCTL
4353
상장폐지됨
Societal CDMO, Inc. Common Stock
SCTL
| US$1만 | ﹤0.01% |
525
-60
| -10% | -US$862 |
2019 Q3
1분기
|
|
4354
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$1만 | ﹤0.01% |
757
-506
| -40% | -US$6.64천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
QTNT
4355
상장폐지됨
Quotient Limited Ordinary Shares
QTNT
| US$1만 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
ENDP
4356
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$1만 | ﹤0.01% |
2,161
-467
| -18% | -US$2.08천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
JOBS
4357
상장폐지됨
51job Inc
JOBS
| US$1만 | ﹤0.01% |
121
+17
| +16% | +US$1.36천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
XLRN
4358
상장폐지됨
Acceleron Pharma
XLRN
| US$1만 | ﹤0.01% |
182
-21,284
| -99% | -US$97만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
NNA
4359
상장폐지됨
Navios Maritime Acquisition Corporation
NNA
| US$1만 | ﹤0.01% |
1,127
+1,006
| +831% | +US$7.99천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
JAX
4360
상장폐지됨
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
| US$1만 | ﹤0.01% |
1,067
-2
| -0.2% | -US$20 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
SJIU
4361
상장폐지됨
South Jersey Industries, Inc.
SJIU
| US$1만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
DLPH
4362
상장폐지됨
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
| US$1만 | ﹤0.01% |
800
-139
| -15% | -US$1.8천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
LBY
4363
상장폐지됨
Libbey, Inc.
LBY
| US$1만 | ﹤0.01% |
7,098
+1,483
| +26% | +US$2.78천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
QHC
4364
상장폐지됨
Quorum Health Corporation
QHC
| US$1만 | ﹤0.01% |
10,076
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
MDR
4365
상장폐지됨
McDermott International
MDR
| US$1만 | ﹤0.01% |
14,316
-6,872
| -32% | -US$8.78천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
ZGNX
4366
상장폐지됨
Zogenix, Inc.
ZGNX
| US$1만 | ﹤0.01% |
192
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
PLM
4367
상장폐지됨
PolyMet Mining Corp.
PLM
| US$1만 | ﹤0.01% |
3,575
-900
| -20% | -US$2.73천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4368
AudioEye
AEYE
US$1.02억
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,988
+400
| +25% | +US$1.69천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4369
Auburn National Bancorp
AUBN
| US$9천 | ﹤0.01% |
179
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4370
Autolus Therapeutics
AUTL
US$4.21억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$9.16천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4371
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF
BSMP
| US$9천 | ﹤0.01% |
+360
| 신규 | +US$9.01천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4372
Calumet Specialty Products
CLMT
US$43.4억
| US$9천 | ﹤0.01% |
2,653
-105
| -4% | -US$362 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4373
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
US$6.59억
| US$9천 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4374
Bombardier Recreational Products
DOO
US$41.7억
| US$9천 | ﹤0.01% |
204
+149
| +271% | +US$6.65천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
4375
Vaalco Energy
EGY
US$6.55억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$7.93천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.