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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4351
Dejó de cotizar
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| USD 10 k | ﹤0.01% |
333
-72
| -18% | -USD 2.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4352
Dejó de cotizar
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| USD 10 k | ﹤0.01% |
1,719
-62,929
| -97% | -USD 380 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SCTL
4353
Dejó de cotizar
Societal CDMO, Inc. Common Stock
SCTL
| USD 10 k | ﹤0.01% |
525
-60
| -10% | -USD 862 |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4354
Dejó de cotizar
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| USD 10 k | ﹤0.01% |
757
-506
| -40% | -USD 6.64 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
QTNT
4355
Dejó de cotizar
Quotient Limited Ordinary Shares
QTNT
| USD 10 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ENDP
4356
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| USD 10 k | ﹤0.01% |
2,161
-467
| -18% | -USD 2.08 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JOBS
4357
Dejó de cotizar
51job Inc
JOBS
| USD 10 k | ﹤0.01% |
121
+17
| +16% | +USD 1.36 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
XLRN
4358
Dejó de cotizar
Acceleron Pharma
XLRN
| USD 10 k | ﹤0.01% |
182
-21,284
| -99% | -USD 970 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NNA
4359
Dejó de cotizar
Navios Maritime Acquisition Corporation
NNA
| USD 10 k | ﹤0.01% |
1,127
+1,006
| +831% | +USD 7.99 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
JAX
4360
Dejó de cotizar
J. Alexander's Holdings, Inc.
JAX
| USD 10 k | ﹤0.01% |
1,067
-2
| -0.2% | -USD 20 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SJIU
4361
Dejó de cotizar
South Jersey Industries, Inc.
SJIU
| USD 10 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
DLPH
4362
Dejó de cotizar
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
| USD 10 k | ﹤0.01% |
800
-139
| -15% | -USD 1.8 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
LBY
4363
Dejó de cotizar
Libbey, Inc.
LBY
| USD 10 k | ﹤0.01% |
7,098
+1,483
| +26% | +USD 2.78 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
QHC
4364
Dejó de cotizar
Quorum Health Corporation
QHC
| USD 10 k | ﹤0.01% |
10,076
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MDR
4365
Dejó de cotizar
McDermott International
MDR
| USD 10 k | ﹤0.01% |
14,316
-6,872
| -32% | -USD 8.78 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ZGNX
4366
Dejó de cotizar
Zogenix, Inc.
ZGNX
| USD 10 k | ﹤0.01% |
192
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
PLM
4367
Dejó de cotizar
PolyMet Mining Corp.
PLM
| USD 10 k | ﹤0.01% |
3,575
-900
| -20% | -USD 2.73 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4368
AudioEye
AEYE
USD 102 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
1,988
+400
| +25% | +USD 1.69 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4369
Auburn National Bancorp
AUBN
| USD 9 k | ﹤0.01% |
179
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4370
Autolus Therapeutics
AUTL
USD 421 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+700
| Nuevas | +USD 9.16 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4371
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF
BSMP
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+360
| Nuevas | +USD 9.01 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4372
Calumet Specialty Products
CLMT
USD 4335 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
2,653
-105
| -4% | -USD 362 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4373
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
USD 659 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4374
Bombardier Recreational Products
DOO
USD 4165 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
204
+149
| +271% | +USD 6.65 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4375
Vaalco Energy
EGY
USD 655 M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
+4,000
| Nuevas | +USD 7.93 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.