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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GLOG
4401
Dejó de cotizar
GASLOG LTD
GLOG
| USD 9 k | ﹤0.01% |
921
-486
| -35% | -USD 5.53 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TCO
4402
Dejó de cotizar
Taubman Centers Inc.
TCO
| USD 9 k | ﹤0.01% |
310
+78
| +34% | +USD 2.68 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TSG
4403
Dejó de cotizar
The Stars Group Inc.
TSG
| USD 9 k | ﹤0.01% |
350
-264
| -43% | -USD 5.91 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
RARX
4404
Dejó de cotizar
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
| USD 9 k | ﹤0.01% |
184
-13
| -7% | -USD 575 |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
COWN
4405
Dejó de cotizar
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| USD 9 k | ﹤0.01% |
578
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
IID
4406
Dejó de cotizar
VOYA INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND
IID
| USD 9 k | ﹤0.01% |
1,716
+741
| +76% | +USD 3.94 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
VEDL
4407
Dejó de cotizar
Vedanta Limited American Depostary Shares (Each representing four equity shares)
VEDL
| USD 9 k | ﹤0.01% |
1,052
+364
| +53% | +USD 3.04 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4408
ACRES Commercial Realty
ACR
USD 183 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
224
-200
| -47% | -USD 7.02 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4409
Global X FTSE Southeast Asia ETF
ASEA
USD 96.5 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
525
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4410
Atlanticus Holdings
ATLC
USD 1308 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
940
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4411
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
USD 134 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4412
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2829 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4413
Opción de venta
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
+715
| Nuevas | +USD 8.81 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4414
EyePoint Inc
EYPT
USD 34.9 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4415
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
USD 167 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
456
+6
| +1% | +USD 106 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4416
Globalstar
GSAT
USD 10.7 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
1,004
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4417
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1159 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
320
-1,517
| -83% | -USD 37.5 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4418
Inovio Pharmaceuticals
INO
USD 92.8 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4419
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
USD 225 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 7.62 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4420
Lesaka Technologies
LSAK
USD 349 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
2,191
+481
| +28% | +USD 1.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4421
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4422
enVVeno Medical
NVNO
USD 4.62 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4423
Orion Energy Systems
OESX
USD 80.5 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4424
OFS Capital
OFS
USD 52.7 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4425
Opción de venta
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
+254
| Nuevas | +USD 9.05 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.