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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QEP
4451
Dejó de cotizar
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| USD 8 k | ﹤0.01% |
1,917
-1,800
| -48% | -USD 6.27 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
GCE
4452
Dejó de cotizar
Claymore/Robb CEF GS Connect ETN
GCE
| USD 8 k | ﹤0.01% |
524
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
MSBF
4453
Dejó de cotizar
MSB Financial Corp.
MSBF
| USD 8 k | ﹤0.01% |
455
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
OMN
4454
Dejó de cotizar
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| USD 8 k | ﹤0.01% |
798
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
HABT
4455
Dejó de cotizar
The Habit Restaurants, Inc. - Class A
HABT
| USD 8 k | ﹤0.01% |
800
-7,336
| -90% | -USD 73 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RIDV
4456
Dejó de cotizar
Invesco International Ultra Dividend Revenue ETF
RIDV
| USD 8 k | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
VRML
4457
Dejó de cotizar
Vermillion, Inc.
VRML
| USD 8 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4458
Anavex Life Sciences
AVXL
USD 123 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
2,700
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4459
Opción de venta
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 708 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4460
Dejó de cotizar
Blueprint Medicines
BPMC
| USD 7 k | ﹤0.01% |
85
-207
| -71% | -USD 15.5 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4461
Camden National
CAC
USD 977 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4462
Compugen
CGEN
USD 184 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
1,259
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4463
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6259 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
329
+196
| +147% | +USD 3.57 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4464
Camping World
CWH
USD 268 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
430
-1,897
| -82% | -USD 21.5 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4465
CryoPort
CYRX
USD 911 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
395
-5,124
| -93% | -USD 76.2 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4466
Encore Capital Group
ECPG
USD 2073 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
184
+169
| +1,127% | +USD 5.91 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4467
Enovis
ENOV
USD 1216 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4468
Evolution Petroleum
EPM
USD 158 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4469
iShares MSCI Austria ETF
EWO
USD 172 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
320
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4470
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1483 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
156
-54
| -26% | -USD 2.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4471
Opción de venta
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 925 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4472
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
USD 114 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
600
+443
| +282% | +USD 5.01 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4473
GreenTree Hospitality
GHG
USD 100 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
672
+41
| +6% | +USD 445 |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4474
Genworth Financial
GNW
USD 3367 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
1,486
-7,955
| -84% | -USD 33.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4475
Eagle Capital Growth Fund
GRF
| USD 7 k | ﹤0.01% |
884
-1,944
| -69% | -USD 15.4 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.