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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QEP
4451
上場廃止
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| $8,000 | ﹤0.01% |
1,917
-1,800
| -48% | -$6,270 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
GCE
4452
上場廃止
Claymore/Robb CEF GS Connect ETN
GCE
| $8,000 | ﹤0.01% |
524
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
MSBF
4453
上場廃止
MSB Financial Corp.
MSBF
| $8,000 | ﹤0.01% |
455
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
OMN
4454
上場廃止
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| $8,000 | ﹤0.01% |
798
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
HABT
4455
上場廃止
The Habit Restaurants, Inc. - Class A
HABT
| $8,000 | ﹤0.01% |
800
-7,336
| -90% | -$7.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
RIDV
4456
上場廃止
Invesco International Ultra Dividend Revenue ETF
RIDV
| $8,000 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
VRML
4457
上場廃止
Vermillion, Inc.
VRML
| $8,000 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
4458
Anavex Life Sciences
AVXL
$1.23億
| $7,000 | ﹤0.01% |
2,700
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
4459
プット
Boeing
BA
$1489億
| $7,000 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$708 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4460
上場廃止
Blueprint Medicines
BPMC
| $7,000 | ﹤0.01% |
85
-207
| -71% | -$1.55万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
4461
Camden National
CAC
$9.8億
| $7,000 | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
4462
Compugen
CGEN
$1.84億
| $7,000 | ﹤0.01% |
1,259
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
4463
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$62.6億
| $7,000 | ﹤0.01% |
329
+196
| +147% | +$3,572 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4464
Camping World
CWH
$2.68億
| $7,000 | ﹤0.01% |
430
-1,897
| -82% | -$2.15万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
4465
CryoPort
CYRX
$9.11億
| $7,000 | ﹤0.01% |
395
-5,124
| -93% | -$7.62万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
4466
Encore Capital Group
ECPG
$20.7億
| $7,000 | ﹤0.01% |
184
+169
| +1,127% | +$5,910 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4467
Enovis
ENOV
$12.2億
| $7,000 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4468
Evolution Petroleum
EPM
$1.58億
| $7,000 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2016 Q4
12四半期
|
|
4469
iShares MSCI Austria ETF
EWO
$1.72億
| $7,000 | ﹤0.01% |
320
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4470
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
$14.8億
| $7,000 | ﹤0.01% |
156
-54
| -26% | -$2,396 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4471
プット
FedEx
FDX
$707億
| $7,000 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$925 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4472
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
$1.14億
| $7,000 | ﹤0.01% |
600
+443
| +282% | +$5,006 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4473
GreenTree Hospitality
GHG
$1億
| $7,000 | ﹤0.01% |
672
+41
| +6% | +$445 |
2018 Q4
4四半期
|
|
4474
Genworth Financial
GNW
$33.7億
| $7,000 | ﹤0.01% |
1,486
-7,955
| -84% | -$3.34万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4475
Eagle Capital Growth Fund
GRF
| $7,000 | ﹤0.01% |
884
-1,944
| -69% | -$1.54万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。