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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4426
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
$2.66億
| $8,000 | ﹤0.01% |
119
-98
| -45% | -$6,818 |
2018 Q2
6四半期
|
|
4427
Paramount Gold Nevada
PZG
$7893万
| $8,000 | ﹤0.01% |
11,311
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4428
Avita Medical
RCEL
$4.77億
| $8,000 | ﹤0.01% |
+173
| 新規 | +$7,188 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4429
Radware
RDWR
$12.5億
| $8,000 | ﹤0.01% |
323
+46
| +17% | +$1,089 |
2019 Q2
2四半期
|
|
4430
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
$8594万
| $8,000 | ﹤0.01% |
228
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
4431
Gentherm
THRM
$14.2億
| $8,000 | ﹤0.01% |
191
-251
| -57% | -$1.07万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4432
Urban Outfitters
URBN
$75.6億
| $8,000 | ﹤0.01% |
260
-479
| -65% | -$1.33万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4433
Energous
WATT
$4880万
| $8,000 | ﹤0.01% |
7
+3
| +75% | +$4,458 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4434
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
$1194万
| $8,000 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2016 Q4
12四半期
|
|
4435
上場廃止
WideOpenWest
WOW
| $8,000 | ﹤0.01% |
1,040
+800
| +333% | +$5,066 |
2018 Q2
6四半期
|
|
4436
上場廃止
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| $8,000 | ﹤0.01% |
257
-146
| -36% | -$4,619 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4437
上場廃止
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
| $8,000 | ﹤0.01% |
9,600
| – | – |
2017 Q1
11四半期
|
|
4438
上場廃止
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| $8,000 | ﹤0.01% |
495
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4439
上場廃止
T2 Biosystems, Inc
TTOO
| $8,000 | ﹤0.01% |
1
-2
| -67% | -$1.89万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CHS
4440
上場廃止
Chicos FAS, Inc.
CHS
| $8,000 | ﹤0.01% |
2,130
-59
| -3% | -$227 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
BSMN
4441
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 Municipal Bond ETF
BSMN
| $8,000 | ﹤0.01% |
+310
| 新規 | +$7,773 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
RNDM
4442
上場廃止
First Trust Developed International Equity Select ETF
RNDM
| $8,000 | ﹤0.01% |
151
-20
| -12% | -$1,022 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
IBA
4443
上場廃止
Industrias Bachoco SAB De C.V.
IBA
| $8,000 | ﹤0.01% |
150
+114
| +317% | +$5,863 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
EVOP
4444
上場廃止
EVO Payments, Inc. Class A Common Stock
EVOP
| $8,000 | ﹤0.01% |
297
+52
| +21% | +$1,431 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
FRTA
4445
上場廃止
Forterra, Inc
FRTA
| $8,000 | ﹤0.01% |
650
-250
| -28% | -$2,431 |
2017 Q1
11四半期
|
|
|
EBSB
4446
上場廃止
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| $8,000 | ﹤0.01% |
422
+5
| +1% | +$98 |
2018 Q1
7四半期
|
|
|
ARD
4447
上場廃止
Ardagh Group S.A. Class A Common Shares
ARD
| $8,000 | ﹤0.01% |
442
-181
| -29% | -$3,334 |
2017 Q1
11四半期
|
|
|
MLPY
4448
上場廃止
Morgan Stanley Cushing MLP High Income Index ETN
MLPY
| $8,000 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4449
上場廃止
Nabors Industries Ltd. 6.00% Mandatory Convertible Preferred Shares, Series A
NBR.PRA
| $8,000 | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
OCSI
4450
上場廃止
Oaktree Strategic Income Corporation
OCSI
| $8,000 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。