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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4426
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
US$2.66억
| US$8천 | ﹤0.01% |
119
-98
| -45% | -US$6.82천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
4427
Paramount Gold Nevada
PZG
US$7893만
| US$8천 | ﹤0.01% |
11,311
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4428
Avita Medical
RCEL
US$4.77억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+173
| 신규 | +US$7.19천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4429
Radware
RDWR
US$12.5억
| US$8천 | ﹤0.01% |
323
+46
| +17% | +US$1.09천 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4430
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
US$8594만
| US$8천 | ﹤0.01% |
228
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4431
Gentherm
THRM
US$14.2억
| US$8천 | ﹤0.01% |
191
-251
| -57% | -US$1.07만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4432
Urban Outfitters
URBN
US$75.6억
| US$8천 | ﹤0.01% |
260
-479
| -65% | -US$1.33만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4433
Energous
WATT
US$4880만
| US$8천 | ﹤0.01% |
7
+3
| +75% | +US$4.46천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4434
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
US$1194만
| US$8천 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2016 Q4
12개 분기
|
|
4435
상장폐지됨
WideOpenWest
WOW
| US$8천 | ﹤0.01% |
1,040
+800
| +333% | +US$5.07천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
4436
상장폐지됨
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$8천 | ﹤0.01% |
257
-146
| -36% | -US$4.62천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4437
상장폐지됨
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
| US$8천 | ﹤0.01% |
9,600
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
4438
상장폐지됨
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| US$8천 | ﹤0.01% |
495
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4439
상장폐지됨
T2 Biosystems, Inc
TTOO
| US$8천 | ﹤0.01% |
1
-2
| -67% | -US$1.89만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CHS
4440
상장폐지됨
Chicos FAS, Inc.
CHS
| US$8천 | ﹤0.01% |
2,130
-59
| -3% | -US$227 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
BSMN
4441
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Municipal Bond ETF
BSMN
| US$8천 | ﹤0.01% |
+310
| 신규 | +US$7.77천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
RNDM
4442
상장폐지됨
First Trust Developed International Equity Select ETF
RNDM
| US$8천 | ﹤0.01% |
151
-20
| -12% | -US$1.02천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
IBA
4443
상장폐지됨
Industrias Bachoco SAB De C.V.
IBA
| US$8천 | ﹤0.01% |
150
+114
| +317% | +US$5.86천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
EVOP
4444
상장폐지됨
EVO Payments, Inc. Class A Common Stock
EVOP
| US$8천 | ﹤0.01% |
297
+52
| +21% | +US$1.43천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
FRTA
4445
상장폐지됨
Forterra, Inc
FRTA
| US$8천 | ﹤0.01% |
650
-250
| -28% | -US$2.43천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
EBSB
4446
상장폐지됨
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| US$8천 | ﹤0.01% |
422
+5
| +1% | +US$98 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
ARD
4447
상장폐지됨
Ardagh Group S.A. Class A Common Shares
ARD
| US$8천 | ﹤0.01% |
442
-181
| -29% | -US$3.33천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
MLPY
4448
상장폐지됨
Morgan Stanley Cushing MLP High Income Index ETN
MLPY
| US$8천 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4449
상장폐지됨
Nabors Industries Ltd. 6.00% Mandatory Convertible Preferred Shares, Series A
NBR.PRA
| US$8천 | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
OCSI
4450
상장폐지됨
Oaktree Strategic Income Corporation
OCSI
| US$8천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.