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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4426
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
US$1.65億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
119
-98
| -45% | -US$6,818 |
2018 Q2
6個季度
|
|
4427
Paramount Gold Nevada
PZG
US$7846萬
| US$8,000 | ﹤0.01% |
11,311
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4428
Avita Medical
RCEL
US$4.84億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
+173
| 新 | +US$7,188 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4429
Radware
RDWR
US$14.6億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
323
+46
| +17% | +US$1,089 |
2019 Q2
2個季度
|
|
4430
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
US$8489萬
| US$8,000 | ﹤0.01% |
228
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
4431
Gentherm
THRM
US$16.9億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
191
-251
| -57% | -US$1.07萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4432
Urban Outfitters
URBN
US$77.7億
| US$8,000 | ﹤0.01% |
260
-479
| -65% | -US$1.33萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4433
Energous
WATT
US$5063萬
| US$8,000 | ﹤0.01% |
7
+3
| +75% | +US$4,458 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4434
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
| US$8,000 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2016 Q4
12個季度
|
|
4435
已下市
WideOpenWest
WOW
| US$8,000 | ﹤0.01% |
1,040
+800
| +333% | +US$5,066 |
2018 Q2
6個季度
|
|
4436
已下市
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$8,000 | ﹤0.01% |
257
-146
| -36% | -US$4,619 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4437
已下市
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
| US$8,000 | ﹤0.01% |
9,600
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
4438
已下市
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| US$8,000 | ﹤0.01% |
495
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4439
已下市
T2 Biosystems, Inc
TTOO
| US$8,000 | ﹤0.01% |
1
-2
| -67% | -US$1.89萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CHS
4440
已下市
Chicos FAS, Inc.
CHS
| US$8,000 | ﹤0.01% |
2,130
-59
| -3% | -US$227 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
BSMN
4441
已下市
Invesco BulletShares 2023 Municipal Bond ETF
BSMN
| US$8,000 | ﹤0.01% |
+310
| 新 | +US$7,773 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
RNDM
4442
已下市
First Trust Developed International Equity Select ETF
RNDM
| US$8,000 | ﹤0.01% |
151
-20
| -12% | -US$1,022 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
IBA
4443
已下市
Industrias Bachoco SAB De C.V.
IBA
| US$8,000 | ﹤0.01% |
150
+114
| +317% | +US$5,863 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
EVOP
4444
已下市
EVO Payments, Inc. Class A Common Stock
EVOP
| US$8,000 | ﹤0.01% |
297
+52
| +21% | +US$1,431 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
FRTA
4445
已下市
Forterra, Inc
FRTA
| US$8,000 | ﹤0.01% |
650
-250
| -28% | -US$2,431 |
2017 Q1
11個季度
|
|
|
EBSB
4446
已下市
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| US$8,000 | ﹤0.01% |
422
+5
| +1% | +US$98 |
2018 Q1
7個季度
|
|
|
ARD
4447
已下市
Ardagh Group S.A. Class A Common Shares
ARD
| US$8,000 | ﹤0.01% |
442
-181
| -29% | -US$3,334 |
2017 Q1
11個季度
|
|
|
MLPY
4448
已下市
Morgan Stanley Cushing MLP High Income Index ETN
MLPY
| US$8,000 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4449
已下市
Nabors Industries Ltd. 6.00% Mandatory Convertible Preferred Shares, Series A
NBR.PRA
| US$8,000 | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
OCSI
4450
已下市
Oaktree Strategic Income Corporation
OCSI
| US$8,000 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q4
12個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。