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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4426
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
US$ 266 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
119
-98
| -45% | -US$ 6,82 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4427
Paramount Gold Nevada
PZG
US$ 78,9 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
11.311
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4428
Avita Medical
RCEL
US$ 477 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
+173
| Nova | +US$ 7,19 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4429
Radware
RDWR
US$ 1,25 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
323
+46
| +17% | +US$ 1,09 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4430
ProShares S&P 500 ex-Energy ETF
SPXE
US$ 85,9 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
228
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4431
Gentherm
THRM
US$ 1,42 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
191
-251
| -57% | -US$ 10,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4432
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,56 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
260
-479
| -65% | -US$ 13,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4433
Energous
WATT
US$ 48,8 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
7
+3
| +75% | +US$ 4,46 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4434
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
US$ 11,9 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
750
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4435
Deslistada
WideOpenWest
WOW
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
1.040
+800
| +333% | +US$ 5,07 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4436
Deslistada
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
257
-146
| -36% | -US$ 4,62 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4437
Deslistada
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
9.600
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4438
Deslistada
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
495
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4439
Deslistada
T2 Biosystems, Inc
TTOO
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
1
-2
| -67% | -US$ 18,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CHS
4440
Deslistada
Chicos FAS, Inc.
CHS
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
2.130
-59
| -3% | -US$ 227 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSMN
4441
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Municipal Bond ETF
BSMN
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
+310
| Nova | +US$ 7,77 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
RNDM
4442
Deslistada
First Trust Developed International Equity Select ETF
RNDM
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
151
-20
| -12% | -US$ 1,02 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
IBA
4443
Deslistada
Industrias Bachoco SAB De C.V.
IBA
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
150
+114
| +317% | +US$ 5,86 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
EVOP
4444
Deslistada
EVO Payments, Inc. Class A Common Stock
EVOP
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
297
+52
| +21% | +US$ 1,43 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
FRTA
4445
Deslistada
Forterra, Inc
FRTA
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
650
-250
| -28% | -US$ 2,43 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
EBSB
4446
Deslistada
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
422
+5
| +1% | +US$ 98 |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
ARD
4447
Deslistada
Ardagh Group S.A. Class A Common Shares
ARD
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
442
-181
| -29% | -US$ 3,33 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
MLPY
4448
Deslistada
Morgan Stanley Cushing MLP High Income Index ETN
MLPY
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4449
Deslistada
Nabors Industries Ltd. 6.00% Mandatory Convertible Preferred Shares, Series A
NBR.PRA
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
375
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
OCSI
4450
Deslistada
Oaktree Strategic Income Corporation
OCSI
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.