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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GLOG
4401
Deslistada
GASLOG LTD
GLOG
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
921
-486
| -35% | -US$ 5,53 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TCO
4402
Deslistada
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
310
+78
| +34% | +US$ 2,68 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TSG
4403
Deslistada
The Stars Group Inc.
TSG
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
350
-264
| -43% | -US$ 5,91 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
RARX
4404
Deslistada
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
184
-13
| -7% | -US$ 575 |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
COWN
4405
Deslistada
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
578
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
IID
4406
Deslistada
VOYA INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND
IID
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
1.716
+741
| +76% | +US$ 3,94 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
VEDL
4407
Deslistada
Vedanta Limited American Depostary Shares (Each representing four equity shares)
VEDL
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
1.052
+364
| +53% | +US$ 3,04 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4408
ACRES Commercial Realty
ACR
US$ 183 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
224
-200
| -47% | -US$ 7,02 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4409
Global X FTSE Southeast Asia ETF
ASEA
US$ 96,5 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
525
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4410
Atlanticus Holdings
ATLC
US$ 1,31 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
940
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4411
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$ 134 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4412
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,83 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
126
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4413
Opção de venda
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,4 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
+715
| Nova | +US$ 8,81 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4414
EyePoint Inc
EYPT
US$ 34,9 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4415
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
US$ 167 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
456
+6
| +1% | +US$ 106 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4416
Globalstar
GSAT
US$ 10,7 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
1.004
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4417
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$ 1,16 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
320
-1.517
| -83% | -US$ 37,5 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4418
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$ 92,8 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
210
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4419
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$ 225 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 7,62 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4420
Lesaka Technologies
LSAK
US$ 349 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
2.191
+481
| +28% | +US$ 1,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4421
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4422
enVVeno Medical
NVNO
US$ 4,62 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4423
Orion Energy Systems
OESX
US$ 80,5 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
230
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4424
OFS Capital
OFS
US$ 52,7 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4425
Opção de venda
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
+254
| Nova | +US$ 9,05 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.