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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QEP
4451
Deslistada
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
1.917
-1.800
| -48% | -US$ 6,27 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
GCE
4452
Deslistada
Claymore/Robb CEF GS Connect ETN
GCE
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
524
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
MSBF
4453
Deslistada
MSB Financial Corp.
MSBF
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
455
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
OMN
4454
Deslistada
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
798
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
HABT
4455
Deslistada
The Habit Restaurants, Inc. - Class A
HABT
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
800
-7.336
| -90% | -US$ 73 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RIDV
4456
Deslistada
Invesco International Ultra Dividend Revenue ETF
RIDV
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
325
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
VRML
4457
Deslistada
Vermillion, Inc.
VRML
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4458
Anavex Life Sciences
AVXL
US$ 123 mi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
2.700
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4459
Opção de venda
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 708 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4460
Deslistada
Blueprint Medicines
BPMC
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
85
-207
| -71% | -US$ 15,5 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4461
Camden National
CAC
US$ 977 mi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
143
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4462
Compugen
CGEN
US$ 184 mi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
1.259
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4463
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,26 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
329
+196
| +147% | +US$ 3,57 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4464
Camping World
CWH
US$ 268 mi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
430
-1.897
| -82% | -US$ 21,5 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4465
CryoPort
CYRX
US$ 911 mi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
395
-5.124
| -93% | -US$ 76,2 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4466
Encore Capital Group
ECPG
US$ 2,07 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
184
+169
| +1.127% | +US$ 5,91 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4467
Enovis
ENOV
US$ 1,22 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
120
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4468
Evolution Petroleum
EPM
US$ 158 mi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
1.200
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4469
iShares MSCI Austria ETF
EWO
US$ 172 mi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
320
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4470
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,48 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
156
-54
| -26% | -US$ 2,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4471
Opção de venda
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 925 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4472
Gabelli Global Small and Mid-Cap Value Trust
GGZ
US$ 114 mi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
600
+443
| +282% | +US$ 5,01 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4473
GreenTree Hospitality
GHG
US$ 100 mi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
672
+41
| +6% | +US$ 445 |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4474
Genworth Financial
GNW
US$ 3,37 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
1.486
-7.955
| -84% | -US$ 33,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4475
Eagle Capital Growth Fund
GRF
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
884
-1.944
| -69% | -US$ 15,4 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.