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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CURO
4501
Deslistada
CURO Group Holdings Corp.
CURO
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+600
| Nova | +US$ 8,03 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
SALM
4502
Deslistada
Salem Media Group, Inc. Class A Common Stock
SALM
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
4.500
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
DRTT
4503
Deslistada
DIRTT Environmental Solutions Ltd. Common Shares
DRTT
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+2.225
| Nova | +US$ 8,3 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
PDCE
4504
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
251
-19
| -7% | -US$ 456 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DBS
4505
Deslistada
Invesco DB Silver Fund
DBS
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
260
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MENV
4506
Deslistada
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF
MENV
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
254
-365
| -59% | -US$ 9,48 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NTUS
4507
Deslistada
Natus Medical Inc
NTUS
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CPLG
4508
Deslistada
CorePoint Lodging Inc. Common Stock
CPLG
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
628
+266
| +73% | +US$ 2,68 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
KIN
4509
Deslistada
Kindred Biosciences, Inc.
KIN
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+800
| Nova | +US$ 6,24 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
TLND
4510
Deslistada
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
177
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
TNAV
4511
Deslistada
Telenav Inc.
TNAV
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4512
Deslistada
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
TRQ
4513
Deslistada
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
1.000
+400
| +67% | +US$ 2,06 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4514
Deslistada
LATAM Airlines Group S.A American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share)
LTM
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
669
+52
| +8% | +US$ 581 |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
TRCB
4515
Deslistada
Two River Bancorp
TRCB
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
315
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
CBB.PRB
4516
Deslistada
Cincinnati Bell Inc. DEP SHS
CBB.PRB
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
150
-500
| -77% | -US$ 17,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
GSH
4517
Deslistada
Guangshen Railway Co. Ltd
GSH
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
423
-103
| -20% | -US$ 1,66 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FCAN
4518
Deslistada
First Trust Canada AlphaDEX Fund
FCAN
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4519
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$ 3,9 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
183
-156
| -46% | -US$ 4,48 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4520
Argan
AGX
US$ 4,63 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
138
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4521
Accuray
ARAY
US$ 16 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
2.162
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4522
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 253 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+24
| Nova | +US$ 4,5 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4523
Blink Charging
BLNK
US$ 57,3 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
3.450
+1.150
| +50% | +US$ 2,4 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4524
Opção de venda
Brookfield
BN
US$ 85,5 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+56
| Nova | +US$ 1,12 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
CIO
4525
Deslistada
City Office REIT
CIO
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
437
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.