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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4551
SIGA Technologies
SIGA
US$ 226 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
1.342
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4552
Stewart Information Services
STC
US$ 1,5 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
145
+26
| +22% | +US$ 1,07 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4553
Neuronetics
STIM
US$ 158 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
1.390
-500
| -26% | -US$ 3,11 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4554
Opção de venda
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 204 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+73
| Nova | +US$ 4,14 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4555
Templeton Dragon Fund
TDF
US$ 226 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4556
Turning Point Brands
TPB
US$ 1,34 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4557
trivago
TRVG
US$ 269 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+420
| Nova | +US$ 6,39 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4558
VEON
VEON
US$ 5,46 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
105
+46
| +78% | +US$ 2,83 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4559
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$ 240 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4560
VirTra
VTSI
US$ 30,6 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
1.150
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4561
vTv Therapeutics
VTVT
US$ 107 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4562
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,75 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
154
+64
| +71% | +US$ 2,34 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4563
Expro Ltd
XPRO
US$ 1,76 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
203
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4564
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$ 1,45 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4565
Deslistada
Universal Stainless & Alloy
USAP
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
370
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4566
Deslistada
NYLI CBRE NextGen Real Estate ETF
ROOF
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
219
-773
| -78% | -US$ 20 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
GPP
4567
Deslistada
Green Plains Partners LP
GPP
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
438
+5
| +1% | +US$ 68 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BLCM
4568
Deslistada
Bellicum Pharmaceuticals, Inc.
BLCM
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
475
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MMX
4569
Deslistada
Maverix Metals Inc. Common Shares
MMX
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+1.232
| Nova | +US$ 5,32 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
CYBE
4570
Deslistada
Cyberoptics Corp
CYBE
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
352
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
PTR
4571
Deslistada
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
127
-19
| -13% | -US$ 935 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4572
Deslistada
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
1.656
-54
| -3% | -US$ 181 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
VNE
4573
Deslistada
Veoneer, Inc.
VNE
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
355
-43
| -11% | -US$ 692 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
RRD
4574
Deslistada
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
1.672
+8
| +0,5% | +US$ 32 |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
MDLY
4575
Deslistada
Medley Management Inc
MDLY
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
180
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.