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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4551
SIGA Technologies
SIGA
USD 226 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
1,342
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4552
Stewart Information Services
STC
USD 1503 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
145
+26
| +22% | +USD 1.07 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4553
Neuronetics
STIM
USD 158 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
1,390
-500
| -26% | -USD 3.11 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4554
Opción de venta
Toronto Dominion Bank
TD
USD 204 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+73
| Nuevas | +USD 4.14 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4555
Templeton Dragon Fund
TDF
USD 226 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4556
Turning Point Brands
TPB
USD 1341 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4557
trivago
TRVG
USD 269 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+420
| Nuevas | +USD 6.39 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4558
VEON
VEON
USD 5459 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
105
+46
| +78% | +USD 2.83 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4559
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
USD 240 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4560
VirTra
VTSI
USD 30.6 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
1,150
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4561
vTv Therapeutics
VTVT
USD 107 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
4562
Werner Enterprises
WERN
USD 1750 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
154
+64
| +71% | +USD 2.34 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4563
Expro Ltd
XPRO
USD 1759 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4564
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1452 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4565
Dejó de cotizar
Universal Stainless & Alloy
USAP
| USD 6 k | ﹤0.01% |
370
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4566
Dejó de cotizar
NYLI CBRE NextGen Real Estate ETF
ROOF
| USD 6 k | ﹤0.01% |
219
-773
| -78% | -USD 20 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
GPP
4567
Dejó de cotizar
Green Plains Partners LP
GPP
| USD 6 k | ﹤0.01% |
438
+5
| +1% | +USD 68 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BLCM
4568
Dejó de cotizar
Bellicum Pharmaceuticals, Inc.
BLCM
| USD 6 k | ﹤0.01% |
475
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MMX
4569
Dejó de cotizar
Maverix Metals Inc. Common Shares
MMX
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+1,232
| Nuevas | +USD 5.32 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
CYBE
4570
Dejó de cotizar
Cyberoptics Corp
CYBE
| USD 6 k | ﹤0.01% |
352
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
PTR
4571
Dejó de cotizar
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| USD 6 k | ﹤0.01% |
127
-19
| -13% | -USD 935 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4572
Dejó de cotizar
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
| USD 6 k | ﹤0.01% |
1,656
-54
| -3% | -USD 181 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
VNE
4573
Dejó de cotizar
Veoneer, Inc.
VNE
| USD 6 k | ﹤0.01% |
355
-43
| -11% | -USD 692 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
RRD
4574
Dejó de cotizar
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
| USD 6 k | ﹤0.01% |
1,672
+8
| +0.5% | +USD 32 |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
MDLY
4575
Dejó de cotizar
Medley Management Inc
MDLY
| USD 6 k | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.