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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4526
Clean Energy Fuels
CLNE
USD 309 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
2,550
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4527
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
USD 767 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4528
Global X DAX Germany ETF
DAX
USD 212 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4529
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1502 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
197
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4530
Digi International
DGII
USD 2763 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+335
| Nuevas | +USD 5.32 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4531
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6785 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
375
-6,876
| -95% | -USD 114 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4532
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
USD 257 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
154
+13
| +9% | +USD 461 |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4533
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
USD 103 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
50
+47
| +1,567% | +USD 5.87 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4534
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6354 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
458
-107
| -19% | -USD 1.22 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4535
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
USD 234 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
274
-4,600
| -94% | -USD 97 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4536
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1303 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4537
INVE Technologies, Inc. Common Stock
INVE
USD 66.2 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4538
Ituran Location and Control
ITRN
USD 999 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
250
-100
| -29% | -USD 2.45 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4539
KRONOS Worldwide
KRO
USD 879 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
451
-4,500
| -91% | -USD 59 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4540
Kura Oncology
KURA
USD 877 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
478
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4541
McCormick & Company Voting
MKC.V
USD 13.2 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4542
Midland States Bancorp
MSBI
USD 684 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
200
-397
| -66% | -USD 10.9 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4543
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 344 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
183
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4544
Dejó de cotizar
Paramount Global Class A
PARAA
| USD 6 k | ﹤0.01% |
125
+121
| +3,025% | +USD 5.13 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4545
Children's Place
PLCE
USD 22.9 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
101
-307
| -75% | -USD 22.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4546
ePlus
PLUS
USD 2509 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
138
-100
| -42% | -USD 4.08 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4547
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
USD 418 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
192
-19
| -9% | -USD 594 |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4548
Radiant Logistics
RLGT
USD 409 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
1,000
-1,000
| -50% | -USD 5.41 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4549
Opción de compra
Roku
ROKU
USD 23.8 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
1
-10
| -91% | -USD 1.37 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4550
Ryerson Holding Corp
RYZ
USD 1456 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.