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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4526
Clean Energy Fuels
CLNE
$3.09億
| $6,000 | ﹤0.01% |
2,550
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4527
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
$7.67億
| $6,000 | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
4528
Global X DAX Germany ETF
DAX
$2.12億
| $6,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
4529
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
$15億
| $6,000 | ﹤0.01% |
197
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
4530
Digi International
DGII
$27.6億
| $6,000 | ﹤0.01% |
+335
| 新規 | +$5,317 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4531
e.l.f. Beauty
ELF
$67.9億
| $6,000 | ﹤0.01% |
375
-6,876
| -95% | -$11.4万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
4532
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
$2.57億
| $6,000 | ﹤0.01% |
154
+13
| +9% | +$461 |
2019 Q1
3四半期
|
|
4533
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
$1.03億
| $6,000 | ﹤0.01% |
50
+47
| +1,567% | +$5,868 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4534
Gates Industrial Corp
GTES
$63.5億
| $6,000 | ﹤0.01% |
458
-107
| -19% | -$1,218 |
2018 Q1
7四半期
|
|
4535
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
$2.34億
| $6,000 | ﹤0.01% |
274
-4,600
| -94% | -$9.7万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4536
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
$13億
| $6,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
4537
INVE Technologies, Inc. Common Stock
INVE
$6616万
| $6,000 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4538
Ituran Location and Control
ITRN
$10億
| $6,000 | ﹤0.01% |
250
-100
| -29% | -$2,446 |
2016 Q3
13四半期
|
|
4539
KRONOS Worldwide
KRO
$8.79億
| $6,000 | ﹤0.01% |
451
-4,500
| -91% | -$5.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4540
Kura Oncology
KURA
$8.77億
| $6,000 | ﹤0.01% |
478
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
4541
McCormick & Company Voting
MKC.V
$132億
| $6,000 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4542
Midland States Bancorp
MSBI
$6.84億
| $6,000 | ﹤0.01% |
200
-397
| -66% | -$1.09万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
4543
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
$3.44億
| $6,000 | ﹤0.01% |
183
| – | – |
2017 Q3
9四半期
|
|
4544
上場廃止
Paramount Global Class A
PARAA
| $6,000 | ﹤0.01% |
125
+121
| +3,025% | +$5,127 |
2018 Q4
4四半期
|
|
4545
Children's Place
PLCE
$2290万
| $6,000 | ﹤0.01% |
101
-307
| -75% | -$2.24万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4546
ePlus
PLUS
$25.1億
| $6,000 | ﹤0.01% |
138
-100
| -42% | -$4,075 |
2018 Q2
6四半期
|
|
4547
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
$4.18億
| $6,000 | ﹤0.01% |
192
-19
| -9% | -$594 |
2019 Q1
3四半期
|
|
4548
Radiant Logistics
RLGT
$4.09億
| $6,000 | ﹤0.01% |
1,000
-1,000
| -50% | -$5,408 |
2019 Q2
2四半期
|
|
4549
コール
Roku
ROKU
$238億
| $6,000 | ﹤0.01% |
1
-10
| -91% | -$1,374 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4550
Ryerson Holding Corp
RYZ
$14.6億
| $6,000 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。