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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4526
Clean Energy Fuels
CLNE
US$ 309 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
2.550
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4527
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$ 767 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
225
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4528
Global X DAX Germany ETF
DAX
US$ 212 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4529
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,5 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
197
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4530
Digi International
DGII
US$ 2,76 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+335
| Nova | +US$ 5,32 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4531
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,79 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
375
-6.876
| -95% | -US$ 114 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4532
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
US$ 257 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
154
+13
| +9% | +US$ 461 |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4533
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$ 103 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
50
+47
| +1.567% | +US$ 5,87 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4534
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,35 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
458
-107
| -19% | -US$ 1,22 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4535
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
US$ 234 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
274
-4.600
| -94% | -US$ 97 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4536
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,3 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4537
INVE Technologies, Inc. Common Stock
INVE
US$ 66,2 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4538
Ituran Location and Control
ITRN
US$ 999 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
250
-100
| -29% | -US$ 2,45 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4539
KRONOS Worldwide
KRO
US$ 879 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
451
-4.500
| -91% | -US$ 59 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4540
Kura Oncology
KURA
US$ 877 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
478
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4541
McCormick & Company Voting
MKC.V
US$ 13,2 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4542
Midland States Bancorp
MSBI
US$ 684 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
200
-397
| -66% | -US$ 10,9 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4543
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$ 344 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
183
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
4544
Deslistada
Paramount Global Class A
PARAA
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
125
+121
| +3.025% | +US$ 5,13 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4545
Children's Place
PLCE
US$ 22,9 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
101
-307
| -75% | -US$ 22,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4546
ePlus
PLUS
US$ 2,51 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
138
-100
| -42% | -US$ 4,08 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
4547
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$ 418 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
192
-19
| -9% | -US$ 594 |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4548
Radiant Logistics
RLGT
US$ 409 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
1.000
-1.000
| -50% | -US$ 5,41 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4549
Opção de compra
Roku
ROKU
US$ 23,8 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
1
-10
| -91% | -US$ 1,37 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4550
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$ 1,46 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.