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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SHLO
4576
Deslistada
Shiloh Industries Inc
SHLO
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
1.758
+447
| +34% | +US$ 1,72 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ROYT
4577
Deslistada
PACIFIC COAST OIL TRUST
ROYT
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
11.450
+4.870
| +74% | +US$ 4,01 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
ECT
4578
Deslistada
ECA Marcellus Trust 1 Interest
ECT
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
8.037
-205
| -2% | -US$ 177 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PYX
4579
Deslistada
Pyxus International, Inc.
PYX
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
660
-250
| -27% | -US$ 2,42 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
AGND
4580
Deslistada
WisdomTree Trust WisdomTree Negative Duration U.S. Aggregate Bond Fund
AGND
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
149
-241
| -62% | -US$ 9,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
REGI
4581
Opção de compra
Deslistada
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 127 |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
DJCI
4582
Deslistada
ETRACS Linked to the Bloomberg Commodity Index Total Return due October 31, 2039
DJCI
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
380
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4583
Deslistada
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
108
-22
| -17% | -US$ 1,09 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4584
Deslistada
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
115
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4585
Adtran
ADTN
US$ 524 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 4,76 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4586
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4587
Artivion
AORT
US$ 1,14 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
190
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4588
Arrow Financial
AROW
US$ 711 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
142
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4589
iPath Select MLP ETN
ATMP
US$ 633 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
301
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4590
Atara Biotherapeutics
ATRA
US$ 86,2 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
12
-8
| -40% | -US$ 2,76 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AVDL
4591
Deslistada
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
700
+464
| +197% | +US$ 2,45 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4592
Braskem
BAK
US$ 677 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+304
| Nova | +US$ 4,25 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4593
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$ 1,93 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
265
+145
| +121% | +US$ 2,88 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4594
ClearPoint Neuro
CLPT
US$ 279 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
1.000
-300
| -23% | -US$ 1,24 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4595
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$ 886 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4596
Custom Truck One Source
CTOS
US$ 2,06 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
1.168
+843
| +259% | +US$ 3,69 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4597
Opção de compra
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4598
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,62 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4599
Deslistada
Arrow Investments Trust Arrow DWA Tactical ETF
DWAT
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+476
| Nova | +US$ 5,34 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4600
First Trust EIP Power Solutions ETF
FPWR
US$ 33,1 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
245
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.