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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SHLO
4576
已下市
Shiloh Industries Inc
SHLO
| US$6,000 | ﹤0.01% |
1,758
+447
| +34% | +US$1,723 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ROYT
4577
已下市
PACIFIC COAST OIL TRUST
ROYT
| US$6,000 | ﹤0.01% |
11,450
+4,870
| +74% | +US$4,013 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
ECT
4578
已下市
ECA Marcellus Trust 1 Interest
ECT
| US$6,000 | ﹤0.01% |
8,037
-205
| -2% | -US$177 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
PYX
4579
已下市
Pyxus International, Inc.
PYX
| US$6,000 | ﹤0.01% |
660
-250
| -27% | -US$2,415 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
AGND
4580
已下市
WisdomTree Trust WisdomTree Negative Duration U.S. Aggregate Bond Fund
AGND
| US$6,000 | ﹤0.01% |
149
-241
| -62% | -US$9,928 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
REGI
4581
買權
已下市
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| US$6,000 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$127 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
DJCI
4582
已下市
ETRACS Linked to the Bloomberg Commodity Index Total Return due October 31, 2039
DJCI
| US$6,000 | ﹤0.01% |
380
| – | – |
2016 Q4
12個季度
|
|
4583
已下市
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$6,000 | ﹤0.01% |
108
-22
| -17% | -US$1,089 |
2017 Q2
10個季度
|
|
4584
已下市
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$6,000 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4585
Adtran
ADTN
US$3.94億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$4,765 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4586
賣權
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$5,000 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4587
Artivion
AORT
US$9.32億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4588
Arrow Financial
AROW
US$7.16億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4589
iPath Select MLP ETN
ATMP
US$6.17億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
301
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4590
Atara Biotherapeutics
ATRA
US$7845萬
| US$5,000 | ﹤0.01% |
12
-8
| -40% | -US$2,758 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
AVDL
4591
已下市
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$5,000 | ﹤0.01% |
700
+464
| +197% | +US$2,451 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4592
Braskem
BAK
US$4.5億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
+304
| 新 | +US$4,249 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4593
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$19.9億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
265
+145
| +121% | +US$2,878 |
2017 Q4
8個季度
|
|
4594
ClearPoint Neuro
CLPT
US$2.72億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
1,000
-300
| -23% | -US$1,241 |
2019 Q3
1季度
|
|
4595
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.98億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
4596
Custom Truck One Source
CTOS
US$22.7億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
1,168
+843
| +259% | +US$3,690 |
2019 Q2
2個季度
|
|
4597
買權
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4598
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.5億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4599
已下市
Arrow Investments Trust Arrow DWA Tactical ETF
DWAT
| US$5,000 | ﹤0.01% |
+476
| 新 | +US$5,343 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4600
First Trust EIP Power Solutions ETF
FPWR
US$3379萬
| US$5,000 | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。