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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4551
SIGA Technologies
SIGA
US$2.3億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
1,342
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4552
Stewart Information Services
STC
US$13.3億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
145
+26
| +22% | +US$1,066 |
2019 Q3
1季度
|
|
4553
Neuronetics
STIM
US$1.67億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
1,390
-500
| -26% | -US$3,107 |
2018 Q4
4個季度
|
|
4554
賣權
Toronto Dominion Bank
TD
US$2054億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
+73
| 新 | +US$4,140 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4555
Templeton Dragon Fund
TDF
US$2.25億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4556
Turning Point Brands
TPB
US$13.5億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4557
trivago
TRVG
US$2.65億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
+420
| 新 | +US$6,392 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4558
VEON
VEON
US$60.5億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
105
+46
| +78% | +US$2,826 |
2019 Q3
1季度
|
|
4559
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$2.33億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2018 Q2
6個季度
|
|
4560
VirTra
VTSI
US$3022萬
| US$6,000 | ﹤0.01% |
1,150
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
4561
vTv Therapeutics
VTVT
US$1.02億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
4562
Werner Enterprises
WERN
US$17.6億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
154
+64
| +71% | +US$2,341 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4563
Expro Ltd
XPRO
US$19.6億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4564
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.7億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
4565
已下市
Universal Stainless & Alloy
USAP
| US$6,000 | ﹤0.01% |
370
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4566
已下市
NYLI CBRE NextGen Real Estate ETF
ROOF
| US$6,000 | ﹤0.01% |
219
-773
| -78% | -US$2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
GPP
4567
已下市
Green Plains Partners LP
GPP
| US$6,000 | ﹤0.01% |
438
+5
| +1% | +US$68 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
BLCM
4568
已下市
Bellicum Pharmaceuticals, Inc.
BLCM
| US$6,000 | ﹤0.01% |
475
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MMX
4569
已下市
Maverix Metals Inc. Common Shares
MMX
| US$6,000 | ﹤0.01% |
+1,232
| 新 | +US$5,320 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
CYBE
4570
已下市
Cyberoptics Corp
CYBE
| US$6,000 | ﹤0.01% |
352
| – | – |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
PTR
4571
已下市
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| US$6,000 | ﹤0.01% |
127
-19
| -13% | -US$935 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4572
已下市
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
| US$6,000 | ﹤0.01% |
1,656
-54
| -3% | -US$181 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
VNE
4573
已下市
Veoneer, Inc.
VNE
| US$6,000 | ﹤0.01% |
355
-43
| -11% | -US$692 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
RRD
4574
已下市
RR Donnelley & Sons Co.
RRD
| US$6,000 | ﹤0.01% |
1,672
+8
| +0.5% | +US$32 |
2016 Q4
12個季度
|
|
|
MDLY
4575
已下市
Medley Management Inc
MDLY
| US$6,000 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2017 Q2
10個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。