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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601
First Bancorp
FBP
US$39.4億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
446
+59
| +15% | +US$616 |
2018 Q3
5個季度
|
|
4602
已下市
First Foundation Inc
FFWM
| US$5,000 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4603
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
FPA
US$1.03億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4604
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
US$1.59億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
190
+50
| +36% | +US$1,201 |
2018 Q3
5個季度
|
|
4605
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.31億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
4606
已下市
Golden Entertainment
GDEN
| US$5,000 | ﹤0.01% |
281
-289
| -51% | -US$4,729 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4607
Cambria Global Momentum ETF
GMOM
US$7792萬
| US$5,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4608
已下市
H&E Equipment Services
HEES
| US$5,000 | ﹤0.01% |
163
+5
| +3% | +US$162 |
2019 Q2
2個季度
|
|
4609
Himax Technologies
HIMX
US$15億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
2,106
+800
| +61% | +US$1,919 |
2016 Q3
13個季度
|
|
4610
Harmony Gold Mining
HMY
US$110億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
1,450
+825
| +132% | +US$2,647 |
2017 Q2
10個季度
|
|
4611
Herc Holdings
HRI
US$55.9億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4612
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
+185
| 新 | +US$5,162 |
2019 Q4
0個季度
|
|
4613
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust
IGI
US$9404萬
| US$5,000 | ﹤0.01% |
212
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
4614
Insmed
INSM
US$255億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
224
+7
| +3% | +US$142 |
2016 Q3
13個季度
|
|
4615
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S-Network E-Commerce ETF
ISHP
US$543萬
| US$5,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
4616
Investar Holding Corp
ISTR
US$3.89億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
4617
已下市
Janus Henderson
JHG
| US$5,000 | ﹤0.01% |
221
-200
| -48% | -US$4,766 |
2017 Q2
10個季度
|
|
4618
John Hancock Investors Trust
JHI
US$1.07億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
256
-544
| -68% | -US$9,369 |
2019 Q3
1季度
|
|
4619
James Hardie Industries
JHX
US$174億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
235
-244
| -51% | -US$4,528 |
2017 Q4
8個季度
|
|
4620
Mueller Industries
MLI
US$119億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
632
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
4621
Modine Manufacturing
MOD
US$56.5億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
725
+336
| +86% | +US$3,012 |
2017 Q2
10個季度
|
|
4622
Matrix Service
MTRX
US$2.69億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
4623
賣權
NextEra Energy
NEE
US$1822億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
36
+12
| +50% | +US$701 |
2019 Q3
1季度
|
|
4624
Cloudflare
NET
US$1053億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
320
+239
| +295% | +US$4,069 |
2019 Q3
1季度
|
|
4625
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$31.5億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
115
+1
| +0.9% | +US$49 |
2017 Q4
8個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。