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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601
First Bancorp
FBP
$41.7億
| $5,000 | ﹤0.01% |
446
+59
| +15% | +$616 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4602
上場廃止
First Foundation Inc
FFWM
| $5,000 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4603
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
FPA
$1.09億
| $5,000 | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4604
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
$1.76億
| $5,000 | ﹤0.01% |
190
+50
| +36% | +$1,201 |
2018 Q3
5四半期
|
|
4605
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
$3.31億
| $5,000 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
4606
上場廃止
Golden Entertainment
GDEN
| $5,000 | ﹤0.01% |
281
-289
| -51% | -$4,729 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4607
Cambria Global Momentum ETF
GMOM
$8014万
| $5,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4608
上場廃止
H&E Equipment Services
HEES
| $5,000 | ﹤0.01% |
163
+5
| +3% | +$162 |
2019 Q2
2四半期
|
|
4609
Himax Technologies
HIMX
$19.4億
| $5,000 | ﹤0.01% |
2,106
+800
| +61% | +$1,919 |
2016 Q3
13四半期
|
|
4610
Harmony Gold Mining
HMY
$102億
| $5,000 | ﹤0.01% |
1,450
+825
| +132% | +$2,647 |
2017 Q2
10四半期
|
|
4611
Herc Holdings
HRI
$44.6億
| $5,000 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4612
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.2億
| $5,000 | ﹤0.01% |
+185
| 新規 | +$5,162 |
2019 Q4
0四半期
|
|
4613
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust
IGI
$9176万
| $5,000 | ﹤0.01% |
212
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
4614
Insmed
INSM
$208億
| $5,000 | ﹤0.01% |
224
+7
| +3% | +$142 |
2016 Q3
13四半期
|
|
4615
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S-Network E-Commerce ETF
ISHP
$532万
| $5,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
4616
Investar Holding Corp
ISTR
$4.02億
| $5,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
4617
上場廃止
Janus Henderson
JHG
| $5,000 | ﹤0.01% |
221
-200
| -48% | -$4,766 |
2017 Q2
10四半期
|
|
4618
John Hancock Investors Trust
JHI
$1.03億
| $5,000 | ﹤0.01% |
256
-544
| -68% | -$9,369 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4619
James Hardie Industries
JHX
$154億
| $5,000 | ﹤0.01% |
235
-244
| -51% | -$4,528 |
2017 Q4
8四半期
|
|
4620
Mueller Industries
MLI
$121億
| $5,000 | ﹤0.01% |
632
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
4621
Modine Manufacturing
MOD
$71.8億
| $5,000 | ﹤0.01% |
725
+336
| +86% | +$3,012 |
2017 Q2
10四半期
|
|
4622
Matrix Service
MTRX
$2.73億
| $5,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
4623
プット
NextEra Energy
NEE
$1708億
| $5,000 | ﹤0.01% |
36
+12
| +50% | +$701 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4624
Cloudflare
NET
$1081億
| $5,000 | ﹤0.01% |
320
+239
| +295% | +$4,069 |
2019 Q3
1四半期
|
|
4625
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$30.8億
| $5,000 | ﹤0.01% |
115
+1
| +0.9% | +$49 |
2017 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。