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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601
First Bancorp
FBP
4,17 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
446
+59
| +15 % | +616 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4602
Nicht mehr gelistet
First Foundation Inc
FFWM
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4603
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
FPA
108 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
172
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4604
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
176 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
190
+50
| +36 % | +1.201 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
4605
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
331 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4606
Nicht mehr gelistet
Golden Entertainment
GDEN
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
281
-289
| -51 % | -4.729 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4607
Cambria Global Momentum ETF
GMOM
80,1 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4608
Nicht mehr gelistet
H&E Equipment Services
HEES
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
163
+5
| +3 % | +162 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4609
Himax Technologies
HIMX
1,94 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
2.106
+800
| +61 % | +1.919 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
4610
Harmony Gold Mining
HMY
10,2 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
1.450
+825
| +132 % | +2.647 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
4611
Herc Holdings
HRI
4,46 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4612
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,02 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+185
| Neu | +5.162 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
4613
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust
IGI
91,8 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
212
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
4614
Insmed
INSM
20,8 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
224
+7
| +3 % | +142 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
4615
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S-Network E-Commerce ETF
ISHP
5,29 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
4616
Investar Holding Corp
ISTR
402 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
4617
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
221
-200
| -48 % | -4.766 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
4618
John Hancock Investors Trust
JHI
103 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
256
-544
| -68 % | -9.369 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4619
James Hardie Industries
JHX
15,4 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
235
-244
| -51 % | -4.528 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
4620
Mueller Industries
MLI
12,1 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
632
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
4621
Modine Manufacturing
MOD
7,18 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
725
+336
| +86 % | +3.012 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
4622
Matrix Service
MTRX
273 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4623
Put
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
36
+12
| +50 % | +701 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4624
Cloudflare
NET
108 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
320
+239
| +295 % | +4.069 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
4625
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,08 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
115
+1
| +0,9 % | +49 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .