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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601
First Bancorp
FBP
USD 4169 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
446
+59
| +15% | +USD 616 |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4602
Dejó de cotizar
First Foundation Inc
FFWM
| USD 5 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4603
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
FPA
USD 109 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4604
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
USD 176 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
190
+50
| +36% | +USD 1.2 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4605
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
USD 331 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4606
Dejó de cotizar
Golden Entertainment
GDEN
| USD 5 k | ﹤0.01% |
281
-289
| -51% | -USD 4.73 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4607
Cambria Global Momentum ETF
GMOM
USD 80.1 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4608
Dejó de cotizar
H&E Equipment Services
HEES
| USD 5 k | ﹤0.01% |
163
+5
| +3% | +USD 162 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
4609
Himax Technologies
HIMX
USD 1936 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
2,106
+800
| +61% | +USD 1.92 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4610
Harmony Gold Mining
HMY
USD 10.2 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
1,450
+825
| +132% | +USD 2.65 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4611
Herc Holdings
HRI
USD 4465 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4612
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4017 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+185
| Nuevas | +USD 5.16 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
4613
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust
IGI
USD 91.8 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
212
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4614
Insmed
INSM
USD 20.8 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
224
+7
| +3% | +USD 142 |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
4615
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S-Network E-Commerce ETF
ISHP
USD 5.32 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4616
Investar Holding Corp
ISTR
USD 402 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4617
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| USD 5 k | ﹤0.01% |
221
-200
| -48% | -USD 4.77 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4618
John Hancock Investors Trust
JHI
USD 103 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
256
-544
| -68% | -USD 9.37 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4619
James Hardie Industries
JHX
USD 15.4 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
235
-244
| -51% | -USD 4.53 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4620
Mueller Industries
MLI
USD 12.1 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
632
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
4621
Modine Manufacturing
MOD
USD 7179 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
725
+336
| +86% | +USD 3.01 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
4622
Matrix Service
MTRX
USD 273 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4623
Opción de venta
NextEra Energy
NEE
USD 171 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
36
+12
| +50% | +USD 701 |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4624
Cloudflare
NET
USD 108 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
320
+239
| +295% | +USD 4.07 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
4625
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3076 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
115
+1
| +0.9% | +USD 49 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.