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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601
First Bancorp
FBP
US$41.7억
| US$5천 | ﹤0.01% |
446
+59
| +15% | +US$616 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4602
상장폐지됨
First Foundation Inc
FFWM
| US$5천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
4603
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
FPA
US$1.09억
| US$5천 | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4604
First Trust Nasdaq Transportation ETF
FTXR
US$1.76억
| US$5천 | ﹤0.01% |
190
+50
| +36% | +US$1.2천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4605
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.31억
| US$5천 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4606
상장폐지됨
Golden Entertainment
GDEN
| US$5천 | ﹤0.01% |
281
-289
| -51% | -US$4.73천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4607
Cambria Global Momentum ETF
GMOM
US$8014만
| US$5천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
4608
상장폐지됨
H&E Equipment Services
HEES
| US$5천 | ﹤0.01% |
163
+5
| +3% | +US$162 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
4609
Himax Technologies
HIMX
US$19.4억
| US$5천 | ﹤0.01% |
2,106
+800
| +61% | +US$1.92천 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
4610
Harmony Gold Mining
HMY
US$102억
| US$5천 | ﹤0.01% |
1,450
+825
| +132% | +US$2.65천 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
4611
Herc Holdings
HRI
US$44.6억
| US$5천 | ﹤0.01% |
108
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4612
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.2억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+185
| 신규 | +US$5.16천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
4613
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust
IGI
US$9176만
| US$5천 | ﹤0.01% |
212
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
4614
Insmed
INSM
US$208억
| US$5천 | ﹤0.01% |
224
+7
| +3% | +US$142 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
4615
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S-Network E-Commerce ETF
ISHP
US$532만
| US$5천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4616
Investar Holding Corp
ISTR
US$4.02억
| US$5천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4617
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$5천 | ﹤0.01% |
221
-200
| -48% | -US$4.77천 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
4618
John Hancock Investors Trust
JHI
US$1.03억
| US$5천 | ﹤0.01% |
256
-544
| -68% | -US$9.37천 |
2019 Q3
1분기
|
|
4619
James Hardie Industries
JHX
US$154억
| US$5천 | ﹤0.01% |
235
-244
| -51% | -US$4.53천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
4620
Mueller Industries
MLI
US$121억
| US$5천 | ﹤0.01% |
632
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
4621
Modine Manufacturing
MOD
US$71.8억
| US$5천 | ﹤0.01% |
725
+336
| +86% | +US$3.01천 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
4622
Matrix Service
MTRX
US$2.73억
| US$5천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
4623
풋옵션
NextEra Energy
NEE
US$1708억
| US$5천 | ﹤0.01% |
36
+12
| +50% | +US$701 |
2019 Q3
1분기
|
|
4624
Cloudflare
NET
US$1081억
| US$5천 | ﹤0.01% |
320
+239
| +295% | +US$4.07천 |
2019 Q3
1분기
|
|
4625
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.8억
| US$5천 | ﹤0.01% |
115
+1
| +0.9% | +US$49 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.